BlueBay IG Bond I € WKN: A0HGUW ISIN: LU0225310266
+0,08 % +0,15 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 195,74 |
|---|---|
| Vortag | 195,59 |
| Tageshoch | 195,74 |
| Tagestief | 195,74 |
| 52 Wochen Hoch | 195,86 |
| 52 Wochen Tief | 183,30 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 195,74 | 195,74 | 1623794400 16.06.21 | 0 Stk | 195,74 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | BlueBay IG Bond I € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlueBay FM (L) |
| ISIN | LU0225310266 |
| WKN | A0HGUW |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Unternehmen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 19.12.2006 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Volumen | 2,023 Mrd EUR (26.02.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) |
| Zahlstelle | BHF-Bank Frankfurt |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
| Min. Anlage | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 500000 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
BlueBay Funds Management Company S.A. 80 Route d’Esch 1470 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +44(0)20 7389 3700 Fax: +44(0)20 7930 7400 E-Mail: marketing@bluebayinvest.com Web: http://www.bluebay.com |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.