Pictet Asian Local Currency Debt R $ WKN: A0LAR0 ISIN: LU0255797713
-0,51 % -0,83 USD
Kursdaten
| Eröffnung | 160,91 |
|---|---|
| Vortag | 161,30 |
| Tageshoch | 160,91 |
| Tagestief | 160,91 |
| 52 Wochen Hoch | 167,86 |
| 52 Wochen Tief | 152,82 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 160,91 | 165,74 | 1624312800 22.06.21 | 0 Stk | 160,91 USD | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Pictet Asian Local Currency Debt R $ |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet |
| ISIN | LU0255797713 |
| WKN | A0LAR0 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Emerging Markets Renten |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Volumen | 17,76 Mio USD (30.04.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanager | Carrie Liaw, Mary-Therese Barton, Alper Gocer, Ali Bora Yigitbasioglu |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Deutsche Bank |
| Benchmark | JPM JADE Broad Asia Diversified |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
| Min. Anlage | 0,00 USD |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | USD |
Gesellschaft
| Anschrift |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. Guiollettstr.35 60325 Frankfurt Deutschland |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00800 8888 6666 Fax: +41(0)58 323 1919 E-Mail: pictetfunds@pictet.com Web: www.am.pictet/de/germany |
Fondsstrategie
Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market (''CIBM'') direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Fondsmanager kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba oder andere Arten von schariakonformen festverzinslichen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen gemäß dem Règlement Grand-Ducal vom 8. Februar 2008 einzuhalten sind. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.