Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Splunk anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 48,18 Punkten, was bedeutet, dass die Splunk-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 26,6, was bedeutet, dass Splunk hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Buy“ eingestuft. Damit erhält Splunk eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Splunk damit 25,24 Prozent über dem Durchschnitt (14,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 23,54 Prozent. Splunk liegt aktuell 16,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Splunk-Aktie ein Durchschnitt von 126,07 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 147,89 USD (+17,31 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (125,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,07 Prozent), somit erhält die Splunk-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Splunk erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen