Net Asset Value per 30. Juni 2020

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Net Asset Value per 30. Juni 2020

08.07.2020 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2020

Net Asset Value per 30. Juni 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

30. Juni 2020 EUR 82.16 (CHF 87.52). Dies entspricht einer positiven

Veränderung von 0.5% in EUR respektive 0.1% in CHF seit dem 31. Mai 2020.

Die Portfolioperformance von PEH hat die negativen Wechselkursbewegungen im

Laufe des Monats mehr als ausgeglichen; wobei der grösste Anteil daran von

Technologiefonds bzw. Co-Investments stammte. Das Portfolio verzeichnete im

Juni einen positiven Cashflow mit einer Gesamtausschüttung von EUR 4.7 Mio.

Die grösste Ausschüttung kam von ABRY VIII aus dem Verkauf von Unison, einem

führender Anbieter von Federal Acquisition Regulation Beschaffungs-, Supply

Chain-, und Vertragsmanagementsoftware für US-Bundesbehörden. Pelion IV

schüttete weitere Aktien am an der NYSE-kotierten Website-

Sicherheitsunternehmen Cloudflare aus, währendem Warburg Pincus X Aktien von

CrowdStrike ausschüttete, einem an der NASDAQ kotierten, führenden Anbieter

einer Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattform der neuesten Generation.

Die Genralversammlung von PEH fand am 30. Juni 2020 in Zug statt. Alle

Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt,

einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie, die heute an

die Aktionäre ausgezahlt wurde.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,

http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,589,713 per 30. Juni 2020 (31. Mai 2020:

2,589,713). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=07f98738d34ea198f00ca24e5f4d2d2d

Dateibeschreibung: PEH NAV June 2020

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1089663

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