FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LA6A XFRA ZAE000070660 SANLAM LTD. RC-,01 0.167 EUR RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N. 0.107 EUR NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.347 EUR UFUB XFRA CH0000474541 UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P 1.070 EUR XFRA DE000HSH5V22 HCOB MZC 20 15/25 0.000 % XFRA DE000HSH5V14 HCOB MZC 19 15/20 0.000 % ALW XFRA LU0072229809 BEST-IN-ONE BALANCED 0.021 EUR XFRA DE000HSH4QL7 HCOB MZC 6 14/21 0.001 % RK1Q XFRA AT0000796537 RAIFF.-EUROPA-HGHYIELD RT 1.662 EUR RK1G XFRA AT0000796529 RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST. 2.350 EUR RKC2 XFRA AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. 2.000 EUR SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.484 EUR RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.329 EUR QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.352 EUR PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 1.051 EUR HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.148 EUR EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.343 EUR NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.007 EUR NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.011 EUR CSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 0.730 EUR EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.015 EUR ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.177 EUR EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.441 EUR EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.060 EUR EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.047 EUR P7S XFRA CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 3.414 EUR T0P XFRA CA87377N2005 TAG OIL LTD IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.005 EUR EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.238 EUR EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.001 EUR EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.183 EUR EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.204 EUR EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.180 EUR EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.067 EUR