FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.041 EUR VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.005 EUR VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.162 EUR VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.035 EUR VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.213 EUR VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.037 EUR 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR FBYN XFRA US3193832041 FIRST BUSEY CORP. A 0.192 EUR PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.166 EUR 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.057 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.109 EUR VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.036 EUR VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.098 EUR RPKE XFRA XS1755429732 ECUADOR 18/28 REGS 0.000 % HHP2 XFRA US4380908057 HON HAI PR.IND.SP.GDR S/1 0.249 EUR