FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.09.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.09.2016.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CTM XETR HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.172 EUR
NKE XETR US6541061031 NIKE INC. B 0.144 EUR
EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 1.030 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.066 EUR
BIL XETR GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.126 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.071 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.121 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.096 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.097 EUR
BHP1 XETR AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50 0.126 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.052 EUR
EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.058 EUR
LUS XETR DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA 1.430 EUR