FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
02.05.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2016.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2016.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSND XETR US23636T1007 DANONE S.A. ADR 1/5/O.N. 0.321 EUR
CON XETR DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 3.750 EUR
MRK XETR DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.050 EUR
A1G XETR US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.088 EUR
HEIU XETR US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.216 EUR
BAYN XETR DE000BAY0017 BAYER AG NA 2.500 EUR
ALVA XETR US0188051017 ALLIANZ SE ADR 1/10/O.N. 0.709 EUR
AIR XETR NL0000235190 AIRBUS GROUP SE 1.300 EUR
BAS XETR DE000BASF111 BASF SE NA O.N. 2.900 EUR
VVD XETR FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.730 EUR