FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
07.09.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2015.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.09.2015.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CTM XETR HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.175 EUR
EDGA XETR ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.003 EUR