FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.09.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
09.09.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.09.2015.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.09.2015.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BHP XETR US0886061086 BHP BILLI.SP.ADR 2/DL-,50 1.112 EUR
UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.448 EUR
EDG XETR US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.003 EUR
BHP1 XETR AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50 0.556 EUR
BIL1 XETR US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2 1.112 EUR