FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
08.09.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.09.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.09.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.277 EUR
LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.440 EUR
MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.109 EUR
LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.251 EUR
2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.107 EUR
0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.251 EUR
A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.350 EUR