FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2015.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.133 EUR
4P9 XFRA KYG6883P1063 PAN ASIA ENVIRONM.PR.GR. 0.002 EUR
FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 1.750 EUR
07M XFRA KYG215791008 CN.MODERN DAIRY HLD.HD-10 0.001 EUR
2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.260 EUR
WIS XFRA FR0000121204 WENDEL S.A. INH. EO 4 2.000 EUR
3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.350 EUR
PXNA XFRA DE000A11QQ82 PENELL GMBH IHS.14/19 3.864 %
TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10 0.018 EUR
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR
EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.560 EUR
EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.391 EUR
EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.320 EUR
EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.410 EUR
EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.850 EUR
EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.230 EUR
EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.370 EUR
EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.430 EUR
BDG XFRA CNE100001SV1 BEIJING UR.C.D.+DEV.GRP H 0.011 EUR
BNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 0.900 EUR
M3V XFRA DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.040 EUR
HAE1 XFRA DE000A0EQVT2 HAEMATO AG WND.GEN.1 UNB. 9.000 %
HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.003 EUR
JTM XFRA CNE1000003N7 JINGWEI TEXTILE M. H YC1 0.007 EUR
CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.016 EUR
ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.280 EUR
WJL XFRA CA9289721081 WI-LAN INC. 0.038 EUR
RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.344 EUR
4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.039 EUR
CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.165 EUR
G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.400 EUR
O7I XFRA BMG677421098 ONEBEACON INSUR. DL -,01 0.186 EUR