FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
12.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.09.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AU61 XFRA ZAE000255915 ABSA GROUP LTD. RC 2 0.279 EUR
E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.225 EUR
2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.153 EUR
XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.023 EUR
QD2 XFRA AU000000ADA7 ADACEL TECHS LTD. 0.046 EUR