FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
21.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.12.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.203 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.103 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.263 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.175 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.251 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.282 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.105 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.159 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.168 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.035 EUR
LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.226 EUR
FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.085 EUR
S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.322 EUR
DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.305 EUR
KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.059 EUR
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.169 EUR
8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.082 EUR
2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.092 EUR
BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.123 EUR
6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.057 EUR