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CARL ZEISS MEDITEC-Fundamentale Analyse

CARL ZEISS MEDITEC AG

CARL ZEISS MEDITEC Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 0,62 0,68 0,82 0,88 1,15 0,92 1,15 1,26 1,38 1,57
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 20,1 21,0 19,9 24,7 21,1 22,9 20,5 18,7 17,1 15,0
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) 2,1 1,0 2,7 0,8 -1,1 0,9 2,1 2,1 1,2 -
Cashflow je Aktie (in €) 1,07 0,80 0,46 1,13 0,79 0,78 1,14 1,29 1,20 1,71
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 11,6 17,8 35,5 19,2 30,7 27,1 20,7 18,3 19,7 13,8
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 1,6 1,7 1,7 2,1 2,2 1,9 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 1,9 2,0 2,2 2,7 2,8 2,4 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 10,6 10,9 10,8 12,9 11,5 12,9 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 471.876 530.611 560.851 718.896 775.162 577.268 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - 8,71 21,86 7,47 30,04 -19,79 - - - -
* Prognosedaten

CARL ZEISS MEDITEC Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,18 € 0,22 € 0,30 € 0,40 € 0,45 € 0,40 € 0,48 € 0,55 € 0,56 € 0,62 €
Dividendenrendite 1,44 % 1,54 % 1,84 % 1,84 % 1,86 % 1,90 % 2,04 % 2,35 % 2,39 % 2,63 %
* Prognosedaten

CARL ZEISS MEDITEC Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 12,28 12,27 13,30 13,48 16,28 12,59
Anzahl Mitarbeiter 2.147 2.189 2.366 2.460 2.540 2.972
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 298.137 309.137 320.710 350.366 356.850 305.956
Forschungsquote (in %) 9,92 10,70 11,10 10,85 10,73 10,98
effektiver Steuersatz (in %) 29,90 28,07 28,34 34,25 32,86 30,92
EBIT-Marge (in %) 12,39 12,81 13,65 13,84 16,80 12,60
EBITDA-Marge (in %) 14,95 15,78 16,14 15,92 18,87 14,58
Cashflow-Marge (in %) 13,65 9,63 4,94 10,69 7,13 6,94

CARL ZEISS MEDITEC GuV in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 640,10 676,70 758,80 861,90 906,40 909,30 -
Allg. Verwaltungskosten 32,40 37,20 40,30 41,00 42,30 41,80 -
Forschungs- und Entwicklungskosten 63,50 72,40 84,20 93,50 97,30 99,80 -
Beteiligungsergebnis -0,03 -0,04 -0,07 0,01 - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 78,60 83,00 100,90 116,20 147,60 114,50 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 23,50 23,30 28,60 39,80 48,50 35,40 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 50,50 54,90 66,90 71,90 93,50 75,00 -
EBIT 79,30 86,70 103,60 119,30 152,30 114,60 -
EBITDA 95,70 106,80 122,50 137,20 171,00 132,60 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 87,40 65,20 37,50 92,10 64,60 63,10 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 14,60 44,70 24,40 32,50 36,60 32,50 -

CARL ZEISS MEDITEC Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 71,54 71,21 73,08 72,26 74,93 72,59
Verschuldungsgrad (in %) 39,78 40,43 36,83 38,39 33,45 37,76
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 245,65 371,47 622,67 290,01 380,50 451,35
Eigenkapitalrendite (in %) 9,36 9,17 10,55 10,33 12,72 9,94
Gesamtkapitalrendite (in %) 7,49 7,23 8,54 8,10 10,21 7,41
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 11,59 7,75 4,32 9,56 6,59 6,07

CARL ZEISS MEDITEC Bilanz in Mio. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 525,40 607,40 640,80 708,80 735,50 695,90 -
Anlagevermögen 229,00 233,80 226,70 254,00 245,10 343,30 -
Rechnungsabgrenzungsposten 2,69 3,75 4,71 5,01 5,30 - -
Bilanzsumme 754,40 841,20 867,50 962,90 980,60 1.039,10 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 81,30 81,30 81,30 81,30 81,30 81,31 -
Rücklagen 439,50 491,00 517,70 573,70 617,10 633,99 -
Eigenkapital 520,80 572,30 599,00 655,00 698,40 715,30 -
Rückstellungen 52,80 65,40 61,30 55,30 50,20 79,70 -
Verbindlichkeiten 214,60 242,20 233,40 267,00 245,70 284,90 -
davon gegenüber Kreditinstituten 3,85 3,45 4,98 2,89 2,40 - -
Rechnungsabgrenzungsposten 38,00 46,90 47,40 65,10 60,30 60,60 -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 233,60 268,90 268,50 307,90 282,20 323,80 -
Bilanzsumme 754,40 841,20 867,50 962,90 980,60 1.039,10 -