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DELTICOM-Fundamentale Analyse

DELTICOM AG

DELTICOM Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 1,70 2,70 3,02 1,85 0,97 0,24 1,11 1,47 1,71 2,06
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 16,2 24,6 22,1 17,5 33,0 78,8 18,8 14,2 12,2 10,1
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) 0,3 2,1 -0,6 -0,4 -0,4 0,2 0,6 0,9 0,6 -
Cashflow je Aktie (in €) 1,10 4,37 -0,81 5,17 0,68 3,07 1,46 1,80 1,90 0,00
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 25,1 15,2 -82,3 6,2 47,1 6,2 14,3 11,6 11,0 -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 1,1 1,9 1,6 0,8 0,8 0,5 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 5,5 11,0 10,5 6,1 7,3 4,6 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 10,8 16,3 14,4 10,8 17,1 14,7 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 3.553.119 7.795.275 6.812.278 2.657.430 2.120.123 914.977 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - 59,90 11,46 -38,33 -47,75 -75,00 - - - -
* Prognosedaten

DELTICOM Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 1,70 € 2,72 € 2,95 € 1,90 € 0,50 € 0,25 € 0,55 € 0,92 € 1,08 € 1,00 €
Dividendenrendite 6,16 % 4,09 % 4,42 % 5,88 % 1,56 % 1,32 % 2,65 % 4,41 % 5,17 % 4,79 %
* Prognosedaten

DELTICOM Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 0,00 0,00 0,00 7,12 3,50 1,26
Anzahl Mitarbeiter 92 101 116 144 179 247
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 3.383.696 4.154.455 4.137.931 3.169.444 2.824.022 2.031.174
Forschungsquote (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
effektiver Steuersatz (in %) 31,42 31,57 31,95 31,69 35,03 53,97
EBIT-Marge (in %) 9,44 11,22 11,02 7,16 3,53 1,41
EBITDA-Marge (in %) 9,77 11,53 11,46 7,76 4,38 3,06
Cashflow-Marge (in %) 4,21 12,32 -2,00 13,43 1,60 7,32

DELTICOM GuV in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 311,30 419,60 480,00 456,40 505,50 501,70 -
Allg. Verwaltungskosten - - - - - - -
Forschungs- und Entwicklungskosten - - - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - - - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 29,60 47,20 52,90 32,50 17,70 6,30 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9,30 14,90 16,90 10,30 6,20 3,40 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 20,20 32,30 36,00 22,20 11,60 2,90 -
EBIT 29,40 47,10 52,90 32,70 17,85 7,07 -
EBITDA 30,40 48,40 55,00 35,40 22,15 15,37 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 13,10 51,70 -9,60 61,30 8,10 36,70 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 20,10 32,20 34,90 22,50 5,93 - -

DELTICOM Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 55,06 47,65 45,37 40,03 29,21 30,06
Verschuldungsgrad (in %) 81,63 109,86 120,40 149,84 242,36 232,66
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 366,41 150,87 -946,88 153,02 1.546,91 312,53
Eigenkapitalrendite (in %) 34,35 45,49 47,68 35,46 22,44 5,88
Gesamtkapitalrendite (in %) 18,91 21,68 21,69 14,32 6,67 2,26
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 12,27 34,70 -5,77 39,19 4,58 22,38

DELTICOM Bilanz in Mio. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 99,90 138,60 149,70 141,00 110,30 105,90 -
Anlagevermögen 6,90 10,30 16,70 15,40 66,70 58,10 -
Rechnungsabgrenzungsposten 0,40 0,29 0,35 0,32 0,40 - -
Bilanzsumme 106,80 149,00 166,40 156,40 177,00 164,00 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 11,80 11,80 11,80 11,80 11,90 11,95 -
Rücklagen 47,00 59,20 63,70 50,80 39,80 37,36 -
Eigenkapital 58,80 71,00 75,50 62,60 51,70 49,30 -
Rückstellungen 3,58 2,20 2,70 1,90 2,10 1,90 -
Verbindlichkeiten 48,10 78,00 90,90 93,70 125,30 113,70 -
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 48,00 78,00 90,90 93,80 125,30 114,70 -
Bilanzsumme 106,80 149,00 166,40 156,40 177,00 164,00 -