Golden Ocean Group WKN: A2AN0Y ISIN: BMG396372051 Kürzel: GOGL Branche: Industrie, Verschiffung

Golden Ocean Group

Das Schifffahrtsunternehmen Golden Ocean Group Limited besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Schüttgutschiffen. Sie betreibt Massengutfrachter, darunter Newcastlemax-, Capesize-, Panamax- und Ultramax-Schiffe, auf dem Spot- und Zeitchartermarkt. Die Schiffe des Unternehmens transportieren eine Reihe von Massengütern, wie z.B. Erze, Kohle, Getreide und Düngemittel. Am 16. März 2023 besaß das Unternehmen eine Flotte von 74 Schüttgutschiffen. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Hamilton, Bermuda.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Golden Ocean Group Aktie liegt bei 13,17 EUR (22. Mai, 18:13:31 Uhr). Damit ist die Golden Ocean Group Aktie zum Vortag um -9,39 % gefallen und liegt mit -1,37 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Golden Ocean Group Aktie mittlerweile -0,65 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Golden Ocean Group Aktie mit +70,08 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +52,30 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -10,37 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Golden Ocean Group zuletzt in 2023 mit 2,20 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Golden Ocean Group Aktie aktuell bei 2,98 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Golden Ocean Group zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 4,06 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Golden Ocean Group Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,60 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 13,17 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,56 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Golden Ocean Group an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 7,34 und entspräche somit ungefähr der 7-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 266,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,33 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Golden Ocean Group Aktie von 13,17 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 9,91 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Golden Ocean Group wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,96 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Golden Ocean Group in Höhe von 23,50 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 112,3 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 200,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 13,17 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Golden Ocean Group Limited, notiert unter dem Börsenkürzel „GOGL“ an der NASDAQ, ist eines der weltweit führenden Trockenfrachtunternehmen, das sich auf den Transport von Schüttgütern wie Eisenerz, Kohle, Getreide und Düngemitteln spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda, und ist eine Tochtergesellschaft der in Norwegen ansässigen Fredriksen Group.

Unternehmensprofil

Golden Ocean wurde 1996 gegründet und verfügt über eine der größten Flotten moderner Massengutfrachter weltweit. Die Flotte umfasst eine Vielzahl von Schiffstypen, darunter Capesize-, Panamax- und Supramax-Frachter, die es dem Unternehmen ermöglichen, eine breite Palette von Schüttgutfrachten über weite Strecken effizient zu transportieren. Golden Ocean betreibt seine Schiffe sowohl auf Basis von Zeitcharterverträgen als auch im Spotmarkt, was eine flexible Reaktion auf Marktveränderungen ermöglicht.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Golden Ocean ist aufgrund seiner großen und modernen Flotte, die eine hohe Betriebseffizienz und niedrige Betriebskosten ermöglicht, wettbewerbsfähig in der Schifffahrtsbranche. Durch die strategische Verwaltung seiner Charterverträge kann das Unternehmen seine Einnahmen stabilisieren und gleichzeitig von hohen Raten im Spotmarkt profitieren. Die Zugehörigkeit zur Fredriksen Group bietet zusätzliche finanzielle Stabilität und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk im Schifffahrtssektor.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Golden Ocean variiert mit den zyklischen Schwankungen des globalen Schifffahrtsmarktes, der stark von der weltweiten wirtschaftlichen Aktivität und den Rohstoffpreisen abhängig ist. In Zeiten wirtschaftlicher Stärke zeigt das Unternehmen starke Erträge, kann jedoch in Abschwungphasen unter Druck geraten. Golden Ocean hat jedoch durch strategische Investitionen in seine Flotte und durch effektives Schiffsmanagement seine finanzielle Position und Marktanpassungsfähigkeit gestärkt.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für Golden Ocean sind die Volatilität der Frachtraten und die Unsicherheiten des globalen Wirtschaftsklimas. Als zyklisches Geschäft ist die Schifffahrtsindustrie anfällig für Schwankungen in der globalen Nachfrage nach Schüttgütern, was zu erheblichen Schwankungen in den Unternehmenserträgen führen kann. Darüber hinaus erfordern Umweltregulierungen und Investitionen in umweltfreundlichere Technologien kontinuierliche Aufmerksamkeit und Kapital.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Golden Ocean Group die Möglichkeit, von der Stärke des globalen Schifffahrtsmarktes für Schüttgüter zu profitieren. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von den steigenden Frachtraten zu profitieren, die typischerweise in Phasen globalen Wachstums zu beobachten sind. Investoren sollten jedoch die inhärente Volatilität des Sektors und die potenziellen Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten auf die Geschäftstätigkeit berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist Golden Ocean Group Limited ein bedeutender Akteur in der globalen Schüttgutschifffahrt, der durch eine starke operative Basis und die Fähigkeit, sich effektiv an Marktbedingungen anzupassen, gekennzeichnet ist. Mit seiner modernen Flotte und der Unterstützung durch eine große Schifffahrtsgruppe bleibt Golden Ocean ein wichtiger Spieler in einem wettbewerbsintensiven Markt.