Evolution WKN: A2PK19 ISIN: SE0012673267 Kürzel: 0RQ6 Branche: Zyklische, Konsumgüter, Glücksspiel

Evolution

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Spielshows, Casinos und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber in Armenien, Belgien, Kanada, Georgien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Spanien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt das Spiel unter den Marken Evolution und Ezugi von einem Casinotisch aus, der in Echtzeit gestreamt wird, und die Endnutzer treffen ihre Wettentscheidungen auf ihren Geräten wie Computern, Smartphones, Tablets usw. Das Portfolio an Online-Live-Tischspielen und First-Person-Spielen umfasst hauptsächlich Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps und Poker. Zu den Live-Spielshows des Unternehmens gehören Crazy Time, MONOPOLY Live, MONOPOLY Big Baller, Lightning Roulette, XXXtreme Lightning Roulette, Mega Ball, Dream Catcher, Deal or No Deal Live, Lighting Dice, Live Football Studio, Football Studio Dice, Crazy Coin Flip, Cash or Crash und Gonzos Treasure Hunt. Zu den Spielautomaten gehören Viking Video Slot, Lost Relics, Gonzos Quest, Starburst, Megaways und Nolimit City. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Evolution Aktie liegt bei 102,15 EUR (15. Mai, 13:58:15 Uhr). Damit ist die Evolution Aktie zum Vortag um +0,34 % gestiegen und liegt mit +0,35 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Evolution Aktie mittlerweile -1,16 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Evolution Aktie mit -14,88 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +22,33 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -24,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Evolution zuletzt in 2023 mit 13,04 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Evolution Aktie aktuell bei 12,25 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Evolution zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,678 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,58 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Evolution Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,678 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 102,15 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,62 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Evolution an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 20,06 und entspräche somit ungefähr der 20-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,2 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 5,42 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Evolution Aktie von 102,15 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 18,85 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Evolution wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 1,67 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Evolution in Höhe von 21,77 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,0 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 215,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 102,15 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.