Arbor Realty Trust WKN: A0CAPU ISIN: US0389231087 Kürzel: ABR Branche: Immobilien, REIT, Mortgage
Der Griff ins Clo. Mutet gerade an wie kurz vor der Finanzkrise. Risiken schön verpacken, Schleife drumm rum und dem Stupid Money der Pensionsfonds andrehen. https://www.youtube.com/watch?v=LjVTizWm8I8
Frank, mein Lieblingsblogger. Wer sonst informiert über viele Hochdividendentitel und BDCs. 💪🏼
US-Pensionfonds investieren in CLO-Equity-Tranchen: Ausgerechnet die riskanteste Ecke des 1,3 Billionen US-Dollar schweren Credit-Marktes lockt einige der konservativsten Anleger, nämlich US-Pensionsfonds und Versicherer, an und weckt Bedenken, dass diese bei ihrer aggressiven Jagd nach höheren Renditen auf spätere Schwierigkeiten zusteuern könnten. https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/risk-taking-us-pensionfonds-investieren-in-clo-equity-tranchen-232692
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Themen zum Wert | ||
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1 | ARBOR REALTY Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 12,19 (838) |
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Brief (ask/offer) | 12,51 (838) |
Spread | 2,56 |
Geh. Stück | 43 |
Eröffnung | 12,35 |
Vortag | 12,35 |
Tageshoch | 12,51 |
Tagestief | 12,35 |
52W Hoch | 16,08 |
52W Tief | 10,73 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 1,9 Mio. Stk |
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in EUR gehandelt | 5.798 Stk |
Gesamt | 1,9 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 13,34 | 100 Stk | 13,36 | 7.400 Stk | 1716595440 25. May | 1,4 Mio. Stk | 13,37 USD |
L&S Exchange | 12,17 | 628 Stk | 12,49 | 628 Stk | 1716584390 24. May | 2.277 Stk | 12,33 EUR |
AMEX | 13,29 | 200 Stk | 13,36 | 100 Stk | 1716595440 25. May | 1.494 Stk | 13,28 USD |
Baader Bank | 12,27 | 609 Stk | 12,36 | 609 Stk | 1716580796 24. May | 12,31 EUR | |
Frankfurt | 12,26 | 660 Stk | 12,37 | 650 Stk | 1716580501 24. May | 12,25 EUR | |
Tradegate | 12,14 | 412 Stk | 12,43 | 402 Stk | 1716582401 24. May | 1.173 Stk | 12,31 EUR |
Lang & Schwarz | 12,19 | 838 Stk | 12,51 | 838 Stk | 1716742698 26. May | 43 Stk | 12,35 EUR |
TTMzero RT | 1716580818 24. May | 12,28 EUR | |||||
Berlin | 12,06 | 1.750 Stk | 12,56 | 1.750 Stk | 1716574866 24. May | 12,24 EUR | |
Düsseldorf | 12,23 | 660 Stk | 12,36 | 650 Stk | 1716571813 24. May | 40 Stk | 12,15 EUR |
NYSE Arca | 13,35 | 500 Stk | 13,37 | 100 Stk | 1716595440 25. May | 156 Tsd. Stk | 13,35 USD |
München | 12,27 | 600 Stk | 12,36 | 600 Stk | 1716530966 24. May | 12,39 EUR | |
Stuttgart | 12,04 | 1.000 Stk | 12,36 | 1.500 Stk | 1716572331 24. May | 840 Stk | 12,18 EUR |
Gettex | 12,27 | 609 Stk | 12,36 | 609 Stk | 1716579821 24. May | 1.425 Stk | 12,26 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 12,04 | 1.330 Stk | 12,36 | 1.330 Stk | 1716580801 24. May | 12,20 EUR | |
Nasdaq | 1716595440 25. May | 268 Tsd. Stk | 13,35 USD | ges. 1.877.659 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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2,1 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
171,5 Mio. |
Termine
26.07.2024 | Quartalsmitteilung |
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25.10.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
Grundlegende Daten zur Arbor Realty Trust Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 4,70 | 5,15 | 4,47 | 4,69 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 1,19 | 2,04 | 1,55 | 1,67 | 1,66 | - | - |
Cash-Flow | 55,2 Mio. | 216,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 235,9 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 17,55 % | 16,04 % | 17,24 % | 19,81 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 459,57 | 517,92 | 475,56 | 400,39 | - | - | - |
EBIT | 211,3 Mio. | 385,6 Mio. | 859,9 Mio. | 5,7 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 37,32 | 13,98 | 2,52 | 14,32 | - | - | - |
Dividendenrendite | 7,69 % | 9,79 % | 12,50 % | 3,33 % | 13,15 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 11,92 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 7,77 | - | - |
Dividende je Aktie | 1,38 | 1,54 | 1,68 | 0,43 | 1,72 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 434,1 Mio. | 590,9 Mio. | 619,1 Mio. | 721,0 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 236,6 Mio. | 424,1 Mio. | 371,3 Mio. | 427,9 Mio. | - | - | - |
Steuern | 65,6 Mio. | 84,8 Mio. | 45,5 Mio. | 56,5 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 170,9 Mio. | 339,3 Mio. | 325,8 Mio. | 371,4 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 149,4 Mio. | 227,1 Mio. | 321,7 Mio. | 380,6 Mio. | - | - | - |
Info Arbor Realty Trust Aktie
Arbor Realty Trust
Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Structured Business und Agency Business. Es investiert hauptsächlich in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an ersten Hypotheken, sowie in Vorzugs- und Direktbeteiligungen, immobilienbezogene Joint Ventures, immobilienbezogene Schuldverschreibungen und verschiedene hypothekenbezogene Wertpapiere. Das Unternehmen bietet Überbrückungsfinanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die kurzfristiges Kapital für den Erwerb von Immobilien suchen; Finanzierungen durch Vorzugsaktieninvestitionen in Unternehmen, die direkt oder indirekt Immobilien besitzen; Mezzanine-Finanzierungen in Form von Darlehen, die einem herkömmlichen ersten Hypothekendarlehen nachgeordnet und dem Eigenkapital des Kreditnehmers in einer Transaktion vorgeordnet sind; nachrangige Beteiligungsfinanzierungen in Form einer nachrangigen Beteiligung an der vorrangigen Schuld; und Finanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die konventionelle, Arbeiter- und erschwingliche Einfamilienhäuser erwerben möchten. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen das Underwriting, die Vergabe, den Verkauf und die Betreuung von Hypothekendarlehen für Mehrfamilienhäuser über Conduit-/Commercial Mortgage-Backed Securities-Programme. Das Unternehmen ist für die Zwecke der Bundeseinkommenssteuer als Real Estate Investment Trust qualifiziert. Es unterliegt im Allgemeinen nicht der Körperschaftssteuer auf Bundesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Anteilseigner ausschüttet. Arbor Realty Trust, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uniondale, New York.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Arbor Realty Trust Aktie liegt bei 12,35 EUR (26. Mai, 18:58:18 Uhr). Somit hat sich die Arbor Realty Trust Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die Arbor Realty Trust Aktie um +2,32 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Arbor Realty Trust Aktie mit +8,05 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +13,16 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -30,20 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Arbor Realty Trust zuletzt in 2023 mit 4,69 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Arbor Realty Trust Aktie aktuell bei 2,94 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Arbor Realty Trust zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,72 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 13,15 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Arbor Realty Trust Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,72 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 12,35 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 13,93 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Arbor Realty Trust an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 14,32 und entspräche somit ungefähr der 14-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 235,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,38 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Arbor Realty Trust Aktie von 12,35 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 8,98 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Arbor Realty Trust wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 7,77 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Arbor Realty Trust in Höhe von 5,70 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 371,4 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 171,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 12,35 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.