CF Industries Holdings WKN: A0ES9N ISIN: US1252691001 Kürzel: CF Branche: Energie, Rohstoffe

CF Industries Holdings

CF Industries Holdings, Inc. ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die zu den weltweit führenden Anbietern von Düngemitteln zählt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Stickstoff- sowie Phosphatdünger. Der Konzern produziert Ammoniak, Harnstoffe, Ammoniumnitrat sowie verschiedene Nitratlösungen. Hinzu kommen Diesel, DEF und eine Wasser-Ammonikalösung, Di- und Monoammoniumphosphat. Durch seine Tochtergesellschaften betreibt der Konzern sieben Stickstoffdünger-Produktionsstätten im Zentrum der USA und in Kanada, Anlagen für die Phosphatdüngerherstellung in Florida sowie ein Netzwerk von Lagerhallen und Vertriebskanälen, die sich insbesondere auf den Mittleren Westen der USA konzentrieren. Zudem besitzt der Konzern Beteiligungen an Herstellerfirmen in Großbritannien, der Schweiz und der Republik Trinidad und Tobago. Hauptkunden des Konzerns sind Genossenschaften und unabhängige Düngemittelhändler, die über ein eigenes Marketing- und Vertriebsnetzwerk betreut werden.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der CF Industries Holdings Aktie liegt bei 73,24 USD (08. Mai, 23:05:00 Uhr). Damit ist die CF Industries Holdings Aktie zum Vortag um -2,33 % gefallen und liegt mit -1,75 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die CF Industries Holdings Aktie mittlerweile -6,37 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die CF Industries Holdings Aktie mit +3,08 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +17,95 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -19,81 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von CF Industries Holdings zuletzt in 2023 mit 2,29 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die CF Industries Holdings Aktie aktuell bei 2,16 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

CF Industries Holdings zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,70 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die CF Industries Holdings Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,00 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 73,24 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,73 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für CF Industries Holdings an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,50 und entspräche somit ungefähr der 6-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 2,8 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 14,07 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der CF Industries Holdings Aktie von 73,24 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,20 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für CF Industries Holdings wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 12,21 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für CF Industries Holdings in Höhe von 9,40 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 195,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 73,24 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie von CF Industries Holdings, notiert unter dem Tickersymbol "CF", repräsentiert das Eigenkapital in einem der weltweit führenden Hersteller von Stickstoffdünger und anderen Stickstoffprodukten. CF Industries Holdings, Inc., mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Landwirtschaftsindustrie, indem es Produkte liefert, die für das Pflanzenwachstum und die Nahrungsmittelproduktion essentiell sind.

Unternehmensprofil

CF Industries wurde 1946 gegründet und hat sich zu einem der größten Stickstoffdüngerhersteller weltweit entwickelt. Das Unternehmen betreibt Stickstoffproduktionsanlagen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien und versorgt Kunden weltweit. Zu den Hauptprodukten gehören Ammoniak, Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitrat-Lösungen (UAN) und Ammoniumnitrat, die vorwiegend in der Landwirtschaft, aber auch in industriellen Anwendungen und beim Umweltschutz eingesetzt werden.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von CF Industries wird maßgeblich von den globalen Agrarmärkten, den Preisen für Stickstoffdünger, den Kosten für Erdgas (ein Hauptrohstoff für die Produktion von Stickstoffdünger) und den landwirtschaftlichen Anbauzyklen beeinflusst. Als Schlüsselakteur in der Düngemittelindustrie profitiert CF Industries von der steigenden globalen Nachfrage nach Nahrungsmitteln und den damit verbundenen Investitionen in die Agrarproduktivität.

Aktienperformance

Die Aktie von CF Industries spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Branchentrends in der Agrar- und Düngemittelindustrie, Schwankungen der Rohstoffpreise, Finanzergebnisse und globale wirtschaftliche Bedingungen.

Dividenden und Aktionärsrendite

CF Industries hat eine Politik der Dividendenausschüttung, die darauf abzielt, den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten. Die Dividendenhöhe wird von der finanziellen Leistung des Unternehmens, den Kapitalanforderungen für zukünftiges Wachstum und den strategischen Zielen bestimmt.

Marktstellung und Wettbewerb

CF Industries steht im Wettbewerb mit anderen globalen und regionalen Düngemittelherstellern. Seine Stärken liegen in der effizienten Produktionstechnologie, der strategischen Lage seiner Produktionsanlagen, die einen kostengünstigen Zugang zu Erdgas ermöglichen, und seiner Fähigkeit, ein breites Spektrum an Stickstoffprodukten anzubieten.

Herausforderungen und Ausblick

CF Industries steht vor Herausforderungen wie der Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere von Erdgas, regulatorischen Anforderungen im Umweltschutz und der Notwendigkeit, nachhaltige Produktionspraktiken zu fördern. Die Zukunft des Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, die Produktionskosten zu optimieren, die Produktionskapazität zu erweitern und innovative, umweltfreundlichere Stickstoffprodukte zu entwickeln.

Fazit

Die CF Industries-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen im Bereich der Stickstoffdüngemittelproduktion zu investieren. Die Aktie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit einer starken Marktpräsenz, einem umfassenden Produktportfolio und dem Potenzial für langfristiges Wachstum interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken der Agrar- und Düngemittelindustrie berücksichtigen.