Helmerich & Payne WKN: 851292 ISIN: US4234521015 Kürzel: HP Branche: Energie, Rohstoffe, Öl, und, Gas

Helmerich & Payne

Helmerich & Payne, Inc. ist ein US-amerikanisches Bohrunternehmen, das eigene Öl- und Gasbohrungen vornimmt und Förderstationen unterhält. Im Vordergrund stehen dabei die Bohrungsaktivitäten des Konzerns, die als Vertragsleistungen für andere Kunden durchgeführt werden und das Unternehmen damit zu einem der größten Land- und Offshore-Bohrunternehmen weltweit machen. Helmerich & Payne agiert sowohl innerhalb der USA als auch weltweit. Neben Förderminen in Oklahoma, Alabama, Texas, Kalifornien oder West Virginia werden auch Bohrungen im Golf von Mexiko, Ecuador, Kolumbien, Venezuela oder Bahrain betrieben. Zudem ist der Konzern im kommerziellen Immobilienhandel involviert und beteiligt sich an der Forschung und Entwicklung von lenkbaren Drehbohrsystemtechnologien. Innerhalb der einzelnen Tätigkeitsbereiche operieren Tochterfirmen des Unternehmens, die allerdings zentral finanziert und rechtlich organisiert werden. Die Immobilien des Unternehmens sind einzig auf Tulsa, Oklahoma konzentriert. Hier gehören dem Konzern ein Shopping-Center, Lagerhallen sowie mehrere Hektar unbebautes Gelände. Im Bereich Forschung und Entwicklung werden die Geschäfte von der Tochterfirma TerraVici Drilling Solutions, Inc. geführt. Diese entwickelt patentierte lenkbare Drehbohrsysteme, um damit die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Bohrvorgänge zu verbessern. Die bestehenden Anlagen des Unternehmens werden mit diesem Bohrsystem ausgestattet.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Helmerich & Payne Aktie liegt bei 36,18 EUR (09. Mai, 20:05:18 Uhr). Damit ist die Helmerich & Payne Aktie zum Vortag um +1,12 % gestiegen und liegt mit +0,40 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Helmerich & Payne Aktie um +1,12 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Helmerich & Payne Aktie mit +24,34 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +23,01 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -20,80 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Helmerich & Payne zuletzt in 2023 mit 1,46 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Helmerich & Payne Aktie aktuell bei 1,32 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Helmerich & Payne zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,68 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 4,07 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Helmerich & Payne Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,68 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 36,18 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,64 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Helmerich & Payne an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,04 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 833,7 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,98 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Helmerich & Payne Aktie von 36,18 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,53 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Helmerich & Payne wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 10,90 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Helmerich & Payne in Höhe von 8,71 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 434,1 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 104,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 36,18 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.