The GEO Group WKN: A11662 ISIN: US36162J1060 Kürzel: GEO Branche: Finanzsektor, Finanzdienstleistungen

The GEO Group

Geo Group Inc. gehört zu den weltweit größten Betreibern von Gefängnissen und Behandlungseinrichtungen für Drogensüchtige. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Städten und Gemeinden sowie Regierungen Maßnahmen zur Wiedereingliederung und psychosoziale Dienste für Gefangene an. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Geo Corrections und Geo Care. Im Segment Geo Corrections entwirft, baut, finanziert und betreibt Geo Group Gefängnisse in den USA, Großbritannien, Australien und Südafrika. Der Bereich Geo Care hält in den genannten Ländern Suchtkliniken und entsprechende Tageseinrichtungen mit einem umfangreichen Therapieangebot. Hauptsitz ist Boca Raton, Florida.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der The GEO Group Aktie liegt bei 12,70 EUR (10. Mai, 14:18:39 Uhr). Damit ist die The GEO Group Aktie zum Vortag um +0,49 % gestiegen und liegt mit +0,06 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die The GEO Group Aktie mittlerweile -7,75 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die The GEO Group Aktie mit +58,58 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +50,38 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -18,26 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von The GEO Group zuletzt in 2023 mit 0,56 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die The GEO Group Aktie aktuell bei 0,65 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

The GEO Group zahlte im Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2020 mit 2,99 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die The GEO Group Aktie, können wir mit der uns aus 2020 vorliegenden Dividende von 0,25 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 12,70 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,97 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für The GEO Group an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,75 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 284,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,30 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der The GEO Group Aktie von 12,70 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,53 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für The GEO Group wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 14,50 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für The GEO Group in Höhe von 14,69 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 107,3 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 124,1 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 12,70 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.