Gerresheimer WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Branche: Gesundheitswesen, Medical, Equipment

Gerresheimer

Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens ist die Pharma- und Medizinindustrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-Systeme an, zum anderen Diagnostiksysteme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life Science Forschung. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die Bereiche Kosmetik und technische Kunststoffsysteme, insbesondere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Gerresheimer Aktie liegt bei 107,25 USD (10. Mai, 23:20:00 Uhr). Damit ist die Gerresheimer Aktie zum Vortag um -2,10 % gefallen und liegt mit -2,30 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Gerresheimer Aktie mittlerweile -2,10 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Gerresheimer Aktie mit +8,72 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +15,15 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -21,21 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Gerresheimer für das laufende Jahr 2024 mit 1,48 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Gerresheimer Aktie aktuell bei 1,69 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Gerresheimer zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,25 USD je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 1,23 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Gerresheimer Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 1,25 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 107,25 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,17 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Gerresheimer an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 10,19 und entspräche somit ungefähr der 10-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 294,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 9,37 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Gerresheimer Aktie von 107,25 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 11,44 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Gerresheimer wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 25,85 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Gerresheimer in Höhe von 29,00 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 116,1 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 31,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 107,25 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Gerresheimer AG ist ein führendes internationales Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Verpackungslösungen und Produkten für die Pharma- und Gesundheitsindustrie spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, produziert Gerresheimer eine Vielzahl von Produkten, darunter Flaschen, Spritzen, Ampullen, und Injektionssysteme, die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Die Aktien von Gerresheimer sind an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol „GXI“ gelistet.

Unternehmensprofil

Gerresheimer wurde im Jahr 1864 gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Marktführer in der Herstellung von hochspezialisierten Produkten für die Pharma- und Gesundheitsbranche entwickelt. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit, darunter große Pharmaunternehmen, sowie biotechnologische und generische Arzneimittelhersteller. Gerresheimer ist bekannt für seine Innovationsfähigkeit und sein Engagement für Qualität und Patientensicherheit.

Finanzielle Leistung

Gerresheimer verzeichnet eine solide finanzielle Leistung mit stetigem Umsatzwachstum, getrieben durch die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen und medizinischen Produkten. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen und einer starken Präsenz in wachsenden Märkten. Die Strategie von Gerresheimer, sich auf komplexe und spezialisierte Produkte zu konzentrieren, die höhere Margen erzielen, hat zur finanziellen Stabilität und Wachstum beigetragen.

Aktienperformance

Die Aktien von Gerresheimer sind bei Investoren beliebt, die Wert auf Stabilität und Zuverlässigkeit legen. Die Aktie gilt als defensiver Wert, da die Produkte des Unternehmens essentiell für die Gesundheits- und Pharmabranche sind und eine konstante Nachfrage aufweisen, unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen. Die Performance der Aktie spiegelt die solide Geschäftsstrategie und die kontinuierliche Nachfrage nach Gesundheitsprodukten wider.

Marktstellung und Wettbewerb

Gerresheimer konkurriert auf dem globalen Markt mit anderen Unternehmen in der Verpackungs- und Medizinprodukteindustrie, darunter große internationale Hersteller wie Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen hat sich jedoch durch seine Spezialisierung auf maßgeschneiderte und hochwertige Produkte sowie durch seine Innovationsfähigkeit einen festen Platz im Markt gesichert.

Herausforderungen und Ausblick

Die Herausforderungen für Gerresheimer umfassen das Management von Lieferkettenrisiken, die Einhaltung globaler regulatorischer Anforderungen und den stetigen Druck, innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Das Unternehmen ist jedoch gut positioniert, um von den langfristigen Trends in der globalen Gesundheitsbranche zu profitieren, einschließlich der steigenden Nachfrage nach sicheren und effizienten Verpackungslösungen sowie der wachsenden Bedeutung von Biopharmazeutika.

Fazit

Gerresheimer AG bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die an einem etablierten Unternehmen in einem krisenresistenten Markt interessiert sind. Mit seiner starken Marktposition, kontinuierlichen Innovationskraft und strategischen Fokus auf spezialisierte Gesundheitsprodukte steht Gerresheimer gut da, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.