Jardine Matheson Holdings WKN: 869042 ISIN: BMG507361001 Kürzel: H4W Branche: Industrie, Mischkonzerne

Jardine Matheson Holdings

Jardine Matheson Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Tätigkeiten, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheits- und Schönheitspflege, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportwesen in China, Südostasien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Restaurants und Hotels, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau und Agrarindustrie tätig. Das Unternehmen bietet Luftfahrt- und Transportdienstleistungen sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Vertragsdienstleistungen an und investiert in, entwickelt und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien. Es betreibt auch Pizza Hut und KFC Franchise-Restaurants und liefert aseptische Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus verkauft und wartet das Unternehmen Kraftfahrzeuge, investiert in, besitzt, entwickelt und verwaltet Büro- und Einzelhandelsimmobilien, betreibt Outlets, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Convenience Stores, Lebensmittelgeschäfte, Gesundheits- und Schönheitsläden sowie Einrichtungshäuser, und investiert in und verwaltet ein Portfolio von Luxushotels, Resorts und Residenzen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Autohandel tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Logistik und Informationstechnologie tätig. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der JARDINE MATHESON Aktie liegt bei 37,33 EUR (07. Mai, 23:00:05 Uhr). Damit ist die JARDINE MATHESON Aktie zum Vortag um +0,89 % gestiegen und liegt mit +0,33 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die JARDINE MATHESON Aktie um +3,52 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die JARDINE MATHESON Aktie mit -18,32 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +12,62 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -28,52 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von JARDINE MATHESON zuletzt in 2021 mit 1,13 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die JARDINE MATHESON Aktie aktuell bei 0,30 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

JARDINE MATHESON zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 5,73 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die JARDINE MATHESON Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,25 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 37,33 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,03 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für JARDINE MATHESON an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2021, liegt bei 8,00 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 4,6 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 15,84 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der JARDINE MATHESON Aktie von 37,33 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,36 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für JARDINE MATHESON wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 6,58 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für JARDINE MATHESON in Höhe von 15,75 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 686,0 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 289,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 37,33 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Jardine Matheson Holdings Limited ist ein diversifiziertes Konglomerat mit Sitz in Bermuda und operativen Zentralen in Singapur und Hongkong. Notiert unter dem Tickersymbol "H4W" an der Börse von Singapur (SGX), ist das Unternehmen ein bedeutender Akteur in Asien mit einer breiten Palette von Geschäftsinteressen, die von Automobilhandel und Einzelhandel über Finanzdienstleistungen bis hin zu Immobilienentwicklung und -management reichen.

Unternehmensprofil

Jardine Matheson wurde 1832 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten und einflussreichsten Unternehmen in Asien entwickelt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst einige der bekanntesten Marken und Unternehmen in der Region, darunter Jardine Cycle & Carriage, Hongkong Land, Dairy Farm, Mandarin Oriental Hotel Group und Jardine Lloyd Thompson. Diese Vielfalt in seinem Geschäftsportfolio ermöglicht es Jardine Matheson, von verschiedenen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen zu profitieren, was zu einer stabilen finanziellen Leistung beiträgt.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von Jardine Matheson spiegelt die Stärke und Diversität seiner Geschäftsbereiche wider. Das Unternehmen hat über die Jahre hinweg eine solide Bilanz und ein nachhaltiges Wachstum demonstriert, unterstützt durch eine strategische Expansion und eine effektive Managementstrategie. Als Konglomerat profitiert Jardine Matheson von Synergien zwischen seinen verschiedenen Geschäftseinheiten, was zu einer Optimierung der Betriebskosten und einer Steigerung der Gesamteffizienz führt.

Aktienperformance

Die Performance der Aktie von Jardine Matheson an der SGX spiegelt die allgemeine Marktstimmung gegenüber den breiten Geschäftsinteressen des Unternehmens und der Wirtschaftslage in Asien wider. Investoren betrachten Jardine Matheson oft als eine Möglichkeit, in den asiatischen Markt und insbesondere in die dynamischen Wirtschaften Südostasiens und Chinas zu investieren. Die Aktie ist bei Anlegern beliebt, die nach Diversifizierung und Stabilität in ihren Portfolios suchen.

Marktstellung und Wettbewerb

Jardine Matheson steht im Wettbewerb mit anderen großen Konglomeraten und spezialisierten Unternehmen in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen. Die Stärke des Unternehmens liegt in seiner tiefen Verwurzelung in den asiatischen Märkten, seinem umfangreichen Netzwerk von Geschäftspartnerschaften und seiner Fähigkeit, lokale Marktkenntnisse effektiv zu nutzen, um Wachstumschancen zu identifizieren und zu kapitalisieren.

Herausforderungen und Ausblick

Wie jedes große Konglomerat steht Jardine Matheson vor Herausforderungen, die von globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten bis hin zu spezifischen Branchenrisiken reichen. Darüber hinaus erfordern die schnelllebigen Märkte in Asien eine kontinuierliche Anpassung und Innovation, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen setzt jedoch auf eine langfristige Strategie, die sich auf nachhaltiges Wachstum, Diversifizierung und die Stärkung seiner Kerngeschäfte konzentriert.

Fazit

Jardine Matheson Holdings Limited bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, in ein breit diversifiziertes Portfolio von führenden Unternehmen in Asien zu investieren. Die starke Marktpräsenz, die historische Stabilität und das Engagement für strategisches Wachstum machen Jardine Matheson zu einer attraktiven Option für Investoren, die an der dynamischen Entwicklung der asiatischen Märkte teilhaben möchten. Dennoch sollten Investoren die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken berücksichtigen, die das Geschäftsumfeld in der Region beeinflussen können.