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MICROSOFT-Fundamentale Analyse

MICROSOFT CORP

MICROSOFT Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 1,48 1,91 2,45 2,48 2,41 2,39 2,43 2,86 3,16 3,31
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 18,7 13,3 9,7 9,8 14,1 17,7 16,6 14,1 12,8 12,2
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) 0,6 0,5 6,5 -3,3 -18,7 10,3 0,9 1,3 2,7 -
Cashflow je Aktie (in €) 1,95 2,46 2,86 3,38 3,09 3,49 3,30 3,75 4,25 0,00
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 14,2 10,3 8,3 7,2 11,0 12,1 12,2 10,8 9,5 -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 4,6 3,9 3,1 3,0 4,0 4,4 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 6,9 5,2 3,8 3,4 3,9 4,3 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 12,5 9,0 7,2 9,0 10,2 11,6 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 2.655.599 2.472.513 2.197.602 2.167.790 2.862.485 2.719.572 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - 28,77 23,40 -26,66 28,77 0,97 - - - -
* Prognosedaten

MICROSOFT Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,47 € 0,47 € 0,58 € 0,73 € 0,84 € 1,02 € 1,06 € 1,14 € 1,23 € 1,36 €
Dividendenrendite 1,71 % 1,86 % 2,47 % 2,99 % 2,46 % 2,41 % 2,63 % 2,83 % 3,06 % 3,36 %
* Prognosedaten

MICROSOFT Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04
Anzahl Mitarbeiter 93.000 89.000 90.000 94.000 99.000 128.000
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 571.552 638.601 706.891 713.388 715.267 617.057
Forschungsquote (in %) 15,42 13,95 12,93 13,31 13,37 13,11
effektiver Steuersatz (in %) 26,50 25,00 17,53 23,75 19,18 20,65
EBIT-Marge (in %) 32,71 38,92 39,27 29,63 34,43 32,04
EBITDA-Marge (in %) 37,09 43,20 43,22 33,66 39,25 38,04
Cashflow-Marge (in %) 32,58 38,53 38,59 42,90 37,04 37,12

MICROSOFT GuV in Mrd. USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 58,44 62,48 69,94 73,72 77,85 86,83 -
Allg. Verwaltungskosten 3,70 4,00 4,22 4,57 5,15 4,82 -
Forschungs- und Entwicklungskosten 9,01 8,71 9,04 9,81 10,41 11,38 -
Beteiligungsergebnis -0,13 0,35 0,44 0,56 0,12 - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 19,82 25,01 28,07 22,27 27,05 27,82 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5,25 6,25 4,92 5,29 5,19 5,75 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 14,57 18,76 23,15 16,98 21,86 22,07 -
EBIT 17,39 22,12 24,98 19,87 24,38 25,31 -
EBITDA 19,72 24,55 27,50 22,57 27,80 30,05 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,04 24,07 26,99 31,63 28,83 32,23 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 4,47 4,58 5,18 6,39 7,46 8,88 -

MICROSOFT Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 50,79 53,62 52,51 54,72 55,43 52,08
Verschuldungsgrad (in %) 96,90 86,49 90,43 82,74 80,42 92,00
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 201,34 165,90 191,23 173,62 220,19 256,28
Eigenkapitalrendite (in %) 36,83 40,63 40,55 25,58 27,69 24,59
Gesamtkapitalrendite (in %) 18,71 21,96 21,57 14,31 15,65 12,81
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 24,44 27,96 24,83 26,08 20,24 18,70

MICROSOFT Bilanz in Mrd. USD

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
Umlaufvermögen 49,28 55,68 74,92 85,08 101,47 114,25 -
Anlagevermögen 28,61 30,44 33,79 36,19 40,97 - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Bilanzsumme 77,89 86,11 108,70 121,27 142,43 172,38 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital - - - - - - -
Rücklagen - - - - - - -
Eigenkapital 39,56 46,18 57,08 66,36 78,94 89,78 -
Rückstellungen - - - - - - -
Verbindlichkeiten 38,33 39,94 51,62 54,91 63,49 82,60 -
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 38,33 39,94 51,62 54,91 63,49 82,60 -
Bilanzsumme 77,89 86,11 108,70 121,27 142,43 172,38 -