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MICROSOFT-Fundamentale Analyse

MICROSOFT CORP

Bewertungskennzahlen und Multiples

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)1,852,371,762,272,311,302,322,523,25-
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)13,19,513,214,317,537,218,717,213,3-
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)0,5-0,40,57,5-0,40,52,20,6--
Cashflow je Aktie (in €)2,422,803,283,013,403,153,233,57--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)10,08,17,110,811,915,313,412,2--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)3,93,13,04,04,44,8----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)5,23,83,43,94,35,6----
Marktkapitalisierung / EBITDA9,07,29,010,211,618,2----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)2.363.5102.100.7192.072.2202.736.2952.599.6813.281.540----
Gewinnwachstum (in %)-23,40-26,6628,770,97-44,76----
Umsatzwachstum (in %)-11,945,405,6011,547,77----
* Prognosedaten

Dividenden

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Dividende je Aktie (bereinigt)0,45€0,56€0,70€0,80€0,97€1,08€1,23€1,34€1,33€-
Dividendenrendite1,86%2,47%2,99%2,46%2,41%2,24%2,83%3,10%3,07%-
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201020112012201320142015
Brutto-Umsatzrendite (in %)40,0340,1330,2034,7532,0419,78
Anzahl Mitarbeiter89.00090.00094.00099.000128.000118.000
Umsatz je Mitarbeiter (in €)610.448675.727681.938683.734589.854689.558
Forschungsquote (in %)13,9512,9313,3113,3713,1112,87
Effektiver Steuersatz (in %)25,0017,5323,7519,1820,6534,12
EBIT-Marge (in %)38,9239,2729,6334,4332,0419,78
EBITDA-Marge (in %)43,2043,2233,6639,2538,0426,14
Cashflow-Marge (in %)38,5338,5942,9037,0437,1231,08

GuV in Mrd. EUR

201020112012201320142015
Umsatzerlöse62,4869,9473,7277,8586,8393,58
Allg. Verwaltungskosten4,004,224,575,154,824,61
Forschungs- und Entwicklungskosten8,719,049,8110,4111,3812,05
Beteiligungsergebnis0,350,440,560,12--
Ergebnis vor Ertragssteuern25,0128,0722,2727,0527,8218,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag6,254,925,295,195,756,31
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)18,7623,1516,9821,8622,0712,19
EBIT21,1523,8819,0023,3124,1916,09
EBITDA23,4726,2921,5826,5728,7221,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit24,0726,9931,6328,8332,2329,08
Dividendensumme (Ausschüttung)4,585,186,397,468,889,88

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201020112012201320142015
Eigenkapitalquote (in %)53,6252,5154,7255,4352,0845,44
Verschuldungsgrad (in %)86,4990,4382,7480,4292,00120,05
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)165,90191,23173,62220,19256,28330,61
Eigenkapitalrendite (in %)40,6340,5525,5827,6924,5915,23
Gesamtkapitalrendite (in %)21,9621,5714,3115,6512,816,92
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)27,9624,8326,0820,2418,7016,50

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201020112012201320142015
BilanzierungsmethodeUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Umlaufvermögen55,6874,9285,08101,47114,25124,71
Anlagevermögen30,4433,7936,1940,97--
Bilanzsumme86,11108,70121,27142,43172,38176,22
Passiva201020112012201320142015
Gezeichnetes Kapital------
Rücklagen46,1857,0866,3678,9489,7880,08
Eigenkapital46,1857,0866,3678,9489,7880,08
Rückstellungen------
Verbindlichkeiten39,9451,6254,9163,4982,6096,14
davon gegenüber Kreditinstituten------
Summe Passiva ohne Eigenkapital39,9451,6254,9163,4982,6096,14
Bilanzsumme86,11108,70121,27142,43172,38176,22