Vale WKN: 897136 ISIN: BRVALEACNOR0 Rohstoffe : Industriemetalle und Bergbau

Vale

Vale S.A. produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Eisenerzpellets für die Verwendung als Rohstoff in der Stahlerzeugung in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Iron Solutions und Energy Transition Materials tätig. Das Segment Iron Solutions produziert und fördert Eisenerz und -pellets, Mangan und andere eisenhaltige Produkte und bietet damit verbundene logistische Dienstleistungen an. Das Segment Energy Transition Materials produziert und gewinnt Nickel, das zur Herstellung von Edelstahl, Elektrofahrzeugen und Metalllegierungen verwendet wird, und seine Nebenprodukte wie Gold, Silber, Kobalt, Edelmetalle, Platin und andere sowie Kupfer, das im Bausektor zur Herstellung von Rohren und elektrischen Leitungen verwendet wird. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte im Mai 2009 seinen Namen in Vale S.A.. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien. Die Vale Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Industriemetalle und Bergbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Vale Aktie liegt bei 8,608 EUR (28. Mai, 23:00:23 Uhr). Damit ist die Vale Aktie zum Vortag um -0,68 % gefallen und liegt mit -0,059 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Vale Aktie um +1,25 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Vale Aktie mit -28,56 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +12,67 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -41,74 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Vale zuletzt in 2024 mit 6,42 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Vale Aktie aktuell bei 1,03 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Vale zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 2,142 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 3,81 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Vale Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 2,142 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 8,608 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 24,88 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Vale an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 26,11 und entspräche somit ungefähr der 26-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 9,4 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 2,06 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Vale Aktie von 8,608 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,17 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Vale wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 25,40 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Vale in Höhe von 6,34 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 6,2 Mrd. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 4,5 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 8,608 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Vale S.A., deren Aktie an der Börse unter dem Ticker-Symbol VALE gehandelt wird, ist eines der größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien, ist Vale führend in der Produktion von Eisenerz und Nickel und betreibt zudem umfangreiche Aktivitäten in den Bereichen Kupfer, Kohle, Düngemittel und anderen Mineralien. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Rohstoffversorgung und hat sich durch seine umfassenden Ressourcen und seine Fähigkeit, hohe Produktionsmengen zu liefern, einen festen Platz auf den Weltmärkten gesichert.

Unternehmensprofil

Vale wurde 1942 gegründet und hat sich von einem regionalen Produzenten zu einem globalen Giganten in der Bergbauindustrie entwickelt. Das Unternehmen betreibt eine Vielzahl von Bergwerken und Verarbeitungsanlagen in Brasilien und anderen Ländern weltweit. Vales Hauptprodukte sind Eisenerz und Pellets, die für die Stahlproduktion unerlässlich sind. Darüber hinaus ist Vale ein bedeutender Produzent von Nickel, das in der Herstellung von Edelstahl und Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird.

Vale engagiert sich auch im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und hat mehrere Initiativen zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks gestartet. Das Unternehmen investiert in Technologien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung der sozialen Verantwortung in den Gemeinden, in denen es tätig ist.

Finanzielle Leistung

Die Vale Aktie wird an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt, einschließlich der Börsen von São Paulo und New York. Vale hat in den letzten Jahren eine robuste finanzielle Performance gezeigt, unterstützt durch hohe Rohstoffpreise und eine starke Nachfrage nach seinen Hauptprodukten. Das Unternehmen generiert erhebliche Einnahmen aus dem Verkauf von Eisenerz, Nickel und anderen Mineralien, wobei China einer der größten Abnehmer ist.

Trotz der Volatilität der Rohstoffmärkte konnte Vale seine Einnahmen und Gewinne stabil halten. Dies ist auf effiziente Betriebsabläufe, Kostensenkungsmaßnahmen und strategische Investitionen in hochproduktive Bergbauprojekte zurückzuführen. Die finanziellen Grundlagen von Vale wurden jedoch durch einige Herausforderungen wie Umweltschäden und damit verbundene rechtliche und regulatorische Probleme beeinflusst.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Vale ist die starke globale Nachfrage nach Eisenerz und Nickel, die durch den Ausbau der Infrastruktur und die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen angetrieben wird. Insbesondere die Bauindustrie und die Automobilindustrie sind auf stabile Lieferungen dieser Rohstoffe angewiesen, was Vale in eine günstige Position versetzt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Diversifizierung des Produktportfolios. Vale investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Kupfer, Kohle und Düngemittel, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und die Abhängigkeit von Eisenerz zu verringern. Diese Diversifizierungsstrategie hilft dem Unternehmen, sich gegen Marktschwankungen abzusichern und langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Gleichzeitig steht Vale vor Herausforderungen wie regulatorischen und umweltbezogenen Risiken. Die Bergbauindustrie ist stark reguliert, und Vale muss strenge Umweltauflagen und Sicherheitsstandards einhalten. Die Umweltkatastrophen der letzten Jahre, wie der Dammbruch in Brumadinho 2019, haben das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt und die Notwendigkeit verstärkt, in nachhaltige und sichere Betriebspraktiken zu investieren.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Vale auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die kontinuierliche Verbesserung der Betriebseffizienz und der Investitionen in technologische Innovationen, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Vale arbeitet auch daran, seine Umwelt- und Sozialpraktiken zu verbessern, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen und das Vertrauen der Stakeholder zu gewinnen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Erschließung neuer Märkte. Vale investiert in den Ausbau seiner Bergbauprojekte und die Entwicklung neuer Lagerstätten, um die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Fazit

Die Vale Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, an einem der weltweit führenden Bergbauunternehmen teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Innovationskraft und einer soliden finanziellen Performance ist Vale gut aufgestellt, um von der globalen Nachfrage nach Rohstoffen zu profitieren. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Investoren, die an die Zukunft der Rohstoffindustrie und die Bedeutung von Eisenerz und Nickel glauben, könnten die Vale Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.