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LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Kürzel: LLX1 Typ: Rentenfonds
LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent • Kurs heute
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Kursdetails
| Eröffnung | 227,36 |
|---|---|
| Vortag | 228,30 |
| Tageshoch | 228,30 |
| Tagestief | 227,36 |
| 52W Hoch | 229,36 |
| 52W Tief | 208,26 |
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Geld/Brief Kurse
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| Societe Generale | 1649876431 13. Apr | 226,67 EUR | |||||
| Baader Bank | 228,29 | 110 Stk | 231,72 | 110 Stk | 1714716316 08:05 | 230,00 EUR | |
| Tradegate | 228,32 | 49 Stk | 230,49 | 48 Stk | 1714681562 2. May | 229,40 EUR | |
| Berlin | 228,29 | 110 Stk | 231,71 | 110 Stk | 1714732513 12:35 | 228,29 EUR | |
| KAG Kurs | 233,35 | 1714428000 30. Apr | 228,86 EUR | ||||
| Hamburg | 227,76 | 88 Stk | 231,05 | 87 Stk | 1714716352 08:05 | 228,91 EUR | |
| München | 228,29 | 110 Stk | 231,72 | 110 Stk | 1714732486 12:34 | 229,36 EUR | |
| Stuttgart | 228,30 | 110 Stk | 230,10 | 50 Stk | 1714742118 15:15 | 228,30 EUR | |
| Gettex | 228,29 | 110 Stk | 231,72 | 110 Stk | 1714738634 14:17 | 229,36 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | VP Fund S.A. |
| ISIN | LU0083353978 |
| WKN | 973677 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 21.12.1992 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| Volumen | 80,5 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté 1930 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: (+352) 404 770-297 Fax: (+352) 404 770-283 E-Mail: info.lu@vpbank.com Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.