AUD Liquidity LVNAV Fund A a WKN: A1C7CG ISIN: LU0533339742 Typ: Geldmarktfonds
AUD Liquidity LVNAV Fund A a • Kurs heute
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Kursdetails
| Eröffnung | 12.147,40 |
|---|---|
| Vortag | 12.824,89 |
| Tageshoch | 12.147,40 |
| Tagestief | 12.147,40 |
| 52W Hoch | 12.362,82 |
| 52W Tief | 12.138,77 |
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| KAG Kurs | 12.147,40 | 1714428000 30. Apr | 12.826,44 AUD | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | AUD Liquidity LVNAV Fund A a |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | J.P. Morgan |
| ISIN | LU0533339742 |
| WKN | A1C7CG |
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Australischer Dollar |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Volumen | 986,9 Mio. AUD (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsmanager | Herr Aidan Shevlin |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves 2633 Senningerberg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +352 / 34 10 30 30-30 10 Fax: +352 / 34 10 80 00 E-Mail: fundinfo@jpmorgan.com Web: http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.