BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU WKN: A1409U ISIN: LU1080341495 Typ: Spezialitätenfonds
BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU • Kurs heute
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Kursdetails
Eröffnung | 1.179,75 |
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Vortag | 998,27 |
Tageshoch | 1.179,75 |
Tagestief | 1.179,75 |
52W Hoch | 1.105,61 |
52W Tief | 967,12 |
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KAG Kurs | 1.179,75 | 1714341600 29. Apr | 999,89 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU |
---|---|
Fondsgesellschaft | BNP Paribas AM Lux |
ISIN | LU1080341495 |
WKN | A1409U |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Volumen | 212,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr John Carey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg 10, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg |
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Kontakt |
Telefon: (+352) 26 46 30 01 Fax: (+352) 26 46 91 71 E-Mail: Web: http://www.bnpparibas-am.lu |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.