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APPLE-Fundamentale Analyse

APPLE INC

ISIN: US0378331005

|

WKN: 865985

|

Symbol: APC

|

Land: USA

Portfolio
111,84 EUR   -0,1027%

Bewertungskennzahlen und Multiples

2011201220132014201520162017*2018*2019*2020*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)3,765,995,376,098,717,838,429,49--
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)14,411,914,017,011,313,913,411,9--
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)0,2-1,21,00,4-1,11,91,1---
Cashflow je Aktie (in €)5,417,268,009,5513,6711,5811,4213,08--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)10,09,89,410,87,29,49,98,6--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)3,53,22,93,52,62,9----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)34,429,628,65,84,94,8----
Marktkapitalisierung / EBITDA10,68,69,010,57,28,6----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)5.863.8506.451.0615.849.1726.559.6795.171.5404.998.088----
Gewinnwachstum (in %)-60,99-11,256,6835,14-14,43----
Umsatzwachstum (in %)-44,589,206,9527,86-7,73----
* Prognosedaten

Dividenden

2011201220132014201520162017*2018*2019*2020*
Dividende je Aktie (bereinigt)-0,36€1,53€1,71€1,86€2,05€2,23€2,41€--
Dividendenrendite-0,50%2,03%1,65%1,88%1,88%1,98%2,14%--
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201120122013201420152016
Brutto-Umsatzrendite (in %)31,6035,6329,3529,2631,0328,46
Anzahl Mitarbeiter60.40072.80080.30092.600110.000116.000
Umsatz je Mitarbeiter (in €)1.681.2652.016.7601.996.6461.851.8361.993.1641.743.887
Forschungsquote (in %)2,242,162,623,303,454,66
Effektiver Steuersatz (in %)24,2225,1626,1526,1326,3725,56
EBIT-Marge (in %)31,1234,9328,4829,2631,0328,46
EBITDA-Marge (in %)32,7937,0332,4333,6135,8433,33
Cashflow-Marge (in %)34,6732,4931,4032,6734,7730,53

GuV in Mrd. EUR

201120122013201420152016
Umsatzerlöse108,25156,51170,91182,80233,72215,64
Allg. Verwaltungskosten7,6010,0410,83---
Forschungs- und Entwicklungskosten2,433,384,486,048,0710,05
Beteiligungsergebnis------
Ergebnis vor Ertragssteuern34,2155,7650,1653,4872,5261,37
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag8,2814,0313,1213,9719,1215,69
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)25,9241,7337,0439,5153,3945,69
EBIT31,6051,2945,6650,1768,0357,57
EBITDA33,3054,3652,0057,6378,5967,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit37,5350,8653,6759,7181,2765,82
Dividendensumme (Ausschüttung)-2,4910,5611,1311,5612,15

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201120122013201420152016
Eigenkapitalquote (in %)65,8467,1459,6948,1141,0939,87
Verschuldungsgrad (in %)51,8948,9467,54107,84143,37150,83
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)105,93113,76155,50201,45210,57293,87
Eigenkapitalrendite (in %)33,8335,3029,9835,4244,7435,62
Gesamtkapitalrendite (in %)22,2823,7017,9617,0418,3814,20
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)32,2528,8825,9325,7627,9820,46

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201120122013201420152016
BilanzierungsmethodeUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Umlaufvermögen44,9957,6573,2968,5389,38106,87
Anlagevermögen71,38118,41133,71---
Bilanzsumme116,37176,06207,00231,84290,48321,69
Passiva201120122013201420152016
Gezeichnetes Kapital13,3316,4219,7623,3127,4231,25
Rücklagen63,28101,79103,7988,2391,9497,00
Eigenkapital76,62118,21123,55111,55119,36128,25
Rückstellungen9,2511,4113,86---
Verbindlichkeiten39,7657,8583,45120,29171,12193,44
davon gegenüber Kreditinstituten------
Summe Passiva ohne Eigenkapital39,7657,8583,45120,29171,12193,44
Bilanzsumme116,37176,06207,00231,84290,48321,69