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APPLE-Fundamentale Analyse

APPLE INC

APPLE Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 0,82 1,96 3,57 5,70 5,13 5,83 6,94 7,65 8,44 -
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 33,1 21,3 14,6 12,1 14,1 17,1 16,0 14,5 13,2 -
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) 0,2 0,3 0,2 -1,2 1,0 0,9 1,6 1,4 - -
Cashflow je Aktie (in €) 1,46 2,60 5,17 6,95 7,44 8,81 9,17 9,95 11,65 -
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 18,6 16,0 10,1 9,9 9,7 11,3 12,1 11,2 9,5 -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 5,2 4,5 3,5 3,2 2,9 3,5 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 47,5 43,3 34,4 29,6 28,6 5,8 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 22,8 15,3 10,6 8,6 9,0 10,5 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 4.996.402 5.730.311 5.649.448 6.215.190 5.635.307 6.319.832 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - 145,67 84,99 60,99 -11,25 6,68 - - - -
* Prognosedaten

APPLE Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,34 € 1,47 € 1,64 € 1,77 € 1,90 € 2,02 € 0,00 €
Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 2,03 % 1,65 % 1,59 % 1,71 % 1,82 % 0,00 %
* Prognosedaten

APPLE Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,26
Anzahl Mitarbeiter 34.300 46.600 60.400 72.800 80.300 92.600
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 962.745 1.265.029 1.619.792 1.943.021 1.923.642 1.784.127
Forschungsquote (in %) 3,65 2,73 2,24 2,16 2,62 3,30
effektiver Steuersatz (in %) 28,56 24,42 24,22 25,16 26,15 26,13
EBIT-Marge (in %) 20,74 27,95 31,12 34,93 28,48 29,26
EBITDA-Marge (in %) 22,75 29,52 32,79 37,03 32,43 33,61
Cashflow-Marge (in %) 27,80 28,51 34,67 32,49 31,40 32,67

APPLE GuV in Mrd. USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 36,54 65,23 108,25 156,51 170,91 182,80 -
Allg. Verwaltungskosten 4,15 5,52 7,60 10,04 10,83 - -
Forschungs- und Entwicklungskosten 1,33 1,78 2,43 3,38 4,48 6,04 -
Beteiligungsergebnis - - - - - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 7,98 18,54 34,21 55,76 50,16 53,48 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2,28 4,53 8,28 14,03 13,12 13,97 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 5,70 14,01 25,92 41,73 37,04 39,51 -
EBIT 6,85 16,48 30,45 49,42 43,99 48,34 -
EBITDA 7,51 17,40 32,08 52,38 50,10 55,52 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 10,16 18,60 37,53 50,86 53,67 59,71 -
Dividendensumme (Ausschüttung) - - - 2,49 10,56 11,13 -

APPLE Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 51,68 63,57 65,84 67,14 59,69 48,11
Verschuldungsgrad (in %) 93,49 57,32 51,89 48,94 67,54 107,84
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 256,12 147,31 105,93 113,76 155,50 201,45
Eigenkapitalrendite (in %) 20,49 29,32 33,83 35,30 29,98 35,42
Gesamtkapitalrendite (in %) 10,59 18,64 22,28 23,70 17,96 17,04
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 18,87 24,73 32,25 28,88 25,93 25,76

APPLE Bilanz in Mrd. USD

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
Umlaufvermögen 36,27 41,68 44,99 57,65 73,29 68,53 -
Anlagevermögen 17,59 33,51 71,38 118,41 133,71 - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Bilanzsumme 53,85 75,18 116,37 176,06 207,00 231,84 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 8,21 10,67 13,33 16,42 19,76 23,31 -
Rücklagen 19,62 37,12 63,28 101,79 103,79 88,23 -
Eigenkapital 27,83 47,79 76,62 118,21 123,55 111,55 -
Rückstellungen 3,38 5,72 9,25 11,41 13,86 - -
Verbindlichkeiten 26,02 27,39 39,76 57,85 83,45 120,29 -
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten 14,79 4,12 5,78 8,60 10,06 11,52 -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 26,02 27,39 39,76 57,85 83,45 120,29 -
Bilanzsumme 53,85 75,18 116,37 176,06 207,00 231,84 -