Monster Beverage WKN: A14U5Z ISIN: US61174X1090 Kürzel: MNST Branche: Konsumgüter, Getränke, Tabak

Monster Beverage

Monster Beverage ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch „Coffee to go“, der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Monster Beverage Aktie liegt bei 51,40 EUR (10. Mai, 11:30:22 Uhr). Damit ist die Monster Beverage Aktie zum Vortag um -0,61 % gefallen und liegt mit -0,32 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Monster Beverage Aktie um +2,40 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Monster Beverage Aktie mit -4,21 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +13,04 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -9,78 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Monster Beverage zuletzt in 2023 mit 8,50 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Monster Beverage Aktie aktuell bei 7,52 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Monster Beverage an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 35,34 und entspräche somit ungefähr der 35-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,64 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Monster Beverage Aktie von 51,40 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 31,26 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Monster Beverage wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 30,39 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Monster Beverage in Höhe von 32,92 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,6 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,0 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 51,40 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie von Monster Beverage Corporation, notiert unter dem Tickersymbol "MNST", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Hersteller von Energiegetränken und anderen Getränkeprodukten weltweit. Mit Hauptsitz in Corona, Kalifornien, USA, hat sich Monster Beverage durch seine innovativen und trendsetzenden Produkte, insbesondere durch seine Energiegetränkemarken wie Monster Energy, als feste Größe in der Getränkeindustrie etabliert.

Unternehmensprofil

Monster Beverage Corporation hat ihre Wurzeln in der Hansen Natural Corporation, die ursprünglich natürliche Säfte und Limonaden produzierte. Im Jahr 2002 führte das Unternehmen das Monster Energy-Getränk ein, das schnell zu einem der beliebtesten Energiegetränke auf dem Markt wurde. Heute umfasst das Produktportfolio von Monster Beverage eine breite Palette an Energiegetränken, Fruchtsäften, Tees, Kaffeegetränken und funktionellen Getränken, die in mehr als 140 Ländern vertrieben werden.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von Monster Beverage wird stark von der globalen Nachfrage nach Energiegetränken, den Marketing- und Vertriebsstrategien des Unternehmens, der Innovationsfähigkeit bei neuen Produkten und Geschmacksrichtungen sowie den globalen Wirtschaftsbedingungen beeinflusst. Monster Beverage ist bekannt für seine effektiven Marketingkampagnen und Sponsoring-Aktivitäten, die dazu beitragen, die Markenbekanntheit zu steigern und eine loyale Kundengemeinschaft aufzubauen.

Aktienperformance

Die Aktie von Monster Beverage spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Branchentrends im Getränkesektor, regulatorische Entwicklungen, Finanzergebnisse und die allgemeine Marktstimmung. Investoren achten besonders auf das Wachstumspotenzial in neuen Märkten, die Einführung neuer Produkte und die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten.

Marktstellung und Wettbewerb

Monster Beverage konkurriert in einem hart umkämpften Markt für Energiegetränke und funktionelle Getränke mit anderen großen Herstellern und Marken. Seine Wettbewerbsvorteile umfassen ein starkes Markenimage, ein diversifiziertes Produktportfolio, innovative Marketingstrategien und eine globale Vertriebsreichweite. Das Unternehmen steht jedoch vor der Herausforderung, sich an die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und regulatorische Anforderungen anzupassen.

Herausforderungen und Ausblick

Monster Beverage steht vor Herausforderungen wie der steigenden Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer, der Notwendigkeit, sich an gesundheitsbewusste Verbrauchertrends anzupassen, und der Bewältigung von regulatorischen Beschränkungen für Energiegetränke in einigen Märkten. Die Zukunft des Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, sein Produktportfolio zu erweitern, in Forschung und Entwicklung zu investieren und nachhaltige Praktiken in seine Geschäftsstrategien zu integrieren.

Fazit

Die Monster Beverage-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen im wachsenden Markt für Energiegetränke und funktionelle Getränke zu investieren. Die Aktie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit einer starken Markenpräsenz, einem Engagement für Innovation und einem Potenzial für langfristiges Wachstum interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Risiken der Getränkeindustrie und die Strategien von Monster Beverage zur Bewältigung dieser Herausforderungen berücksichtigen.