Realty Income Aktienanalyse Februar 2024
Realty Income Aktienanalyse Februar 2024
Die vollständige Analyse mit einem interaktiven Live-Chart, Bildern und Auszügen aus dem Quartalsbericht ist hier zu finden: Realty Income Dividende
Umfeld
Das Umfeld für REITs insgesamt sowie speziell für Realty Income bleibt weiterhin herausfordernd. Der hohe Leitzins belastet die Ergebnisse, während der Wettbewerbsdruck von sicheren hochverzinslichen Anleihen die Nachfrage senkt, was potenzielle Käufer abhält. Obwohl das Unternehmen gut positioniert ist, wirken sich die hohen Zinsen negativ auf die gesamte Branche aus, einschließlich Realty Income. Auf der anderen Seite bietet die Aussicht auf zukünftige Zinssenkungen verbunden mit den wachsenden Umsätzen eine Chance. Wenn sich die Umsätze in einem positiven Umfeld erhöhen und die Margen steigen, könnte sich dies im Kurs und den Dividendenausschüttungen widerspiegeln.
Analystenstimmung
Die Analysten sind sich weitgehend einig. Es gibt keine Verkaufsempfehlungen oder Empfehlungen zur Untergewichtung der Aktie. Von insgesamt 17 Analysten betrachten 8 die Aktie als Kaufgelegenheit, während weitere 8 die Aktie halten würden. Das derzeitige Kursziel liegt bei 60 Dollar, was einem Potenzial von 14,43 % auf Jahressicht entspricht.
Chartanalyse von Realty Income
Die Chartanalyse für Realty Income liefert derzeit keine neuen Signale. Der Kurs befindet sich seit 2 Jahren in einem Abwärtstrend und liegt zum Zeitpunkt der Analyse ziemlich genau in der Mitte des Trendkanals, mit einer oberen Begrenzung von etwa 60 Dollar und einer unteren Begrenzung von etwa 45 Dollar. Erst außerhalb dieses Preiskorridors würde sich das Chartbild deutlich verändern und ein neues Signal erzeugen.
Ausblick
Realty Income ist ein gut aufgestelltes Unternehmen, das im Sog des negativen Umfelds 35 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2020 gehandelt wird. Die negative Branchensituation beeinträchtigt die Margen aller REITs, doch Realty Income erweitert weiterhin sein Portfolio, steigert Umsätze und wächst. Was fehlt sind die Gewinne, die im letzten Quartalsbericht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % gefallen sind.
Kurz- und mittelfristig befindet sich das Unternehmen in einer Korrekturphase. Weder die Chartanalyse noch die Zentralbanken liefern derzeit Gründe für ein sofortiges Ende der Korrektur. Daher ist weiterhin mit moderat fallenden Kursen zu rechnen.
Langfristig bieten die Aussichten auf Zinssenkungen mit steigenden Margen und die stabile Dividendenzahlung Chancen für neue Allzeithochs.
Meiner Ansicht nach besteht bei Realty Income kein dringender Handlungsbedarf. Es wäre ratsam abzuwarten und zu beobachten, wie sich die Korrektur in den nächsten Wochen entwickelt. Investoren, die bereits investiert sind, bleiben vermutlich trotz der laufenden Korrektur investiert. Langfristig betrachtet macht man vermutlich auch nichts falsch, wenn man per Sparplan Aktien einsammelt, solange sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern und man kein Problem damit hat vorrübergehend ins Minus zu laufen.
Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.
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