Wird sich die Volatilität von Tesla 2023 auf das Jahr 2024 auswirken?
Tesla erlebte ein volatiles Ende des Jahres 2023 aufgrund eines schwächer als erwarteten Gewinnberichts, negativer Nachrichten und des turbulenten Jahres von Elon Musk nach dem Kauf von Twitter.
Werden diese Probleme für die Aktie anhalten? Oder wird Tesla im Jahr 2024 zu seiner beeindruckenden Performance zurückkehren? Sollten Sie jetzt in technologiebasierte Aktien und ETFs investieren oder auf einen besseren Zeitraum warten? Mehr hierzu im folgenden Beitrag.
Tesla 2023: eine Achterbahnfahrt
Tesla-Anleger brauchten im Jahr 2023 Nerven aus Drahtseilen. Bereits Ende 2022 warnten Experten davor, dass Teslas Volatilität das Vierfache des Tagesdurchschnitts beträgt. Dies hat sich durch das gesamte Folgejahr gezogen.
Von 108,10 US-Dollar Anfang des Jahres, zum Höhepunkt von 291,6 US-Dollar Mitte/Ende Juli bis zum derzeitigen Stand von 235,45 US-Dollar (Stand: 26. November 2023) – Teslas Aktien weisen weiterhin eine relativ hohe Volatilität auf. Die Ursachen lassen sich auf unterschiedliche Faktoren zurückführen.
Tesla ist bekannt für seine Innovationen im Bereich Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. Das Unternehmen arbeitet ständig an neuen Technologien und hat große Pläne für die Zukunft, was zu einer gewissen Unsicherheit über den Erfolg und die Umsetzung dieser Pläne führt. Dies kann sich im Umkehrschluss auch auf die Aktienkurse auswirken.
Gleichzeitig wird Tesla von Investoren und der Öffentlichkeit stark beachtet. Jede Nachricht, sei es eine Produktankündigung, Produktionszahlen oder Äußerungen des CEO Elon Musk, kann einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Dies führt ebenfalls zu kurzfristigen Schwankungen.
Die Automobilindustrie ist stark umkämpft, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Reaktionen auf die Markteintritte anderer großer Unternehmen, Regulierungen oder technologische Fortschritte wirken sich ebenfalls auf die Aktienkurse aus.
Die folgende Abbildung fasst die Volatilität von Tesla anhand der Standardabweichungen zusammen. Wie sich sehen lässt, war 2022 (57,70) das Jahr mit der höchsten Volatilität für Tesla, während 2013 (0,80) das Jahr mit der niedrigsten Volatilität darstellt. Im Jahr 2023 ist die Volatilität immer noch hoch, jedoch weitaus geringer verglichen mit den letzten 3 Jahren.
Tesla: ein Ausblick in das Jahr 2024
Experten gehen von einem nachhaltigen Wachstum Teslas aus, nicht zuletzt aufgrund der Innovationskraft und der Integration von künstlicher Intelligenz in die Automobilbranche.
Shanna Strauss-Frank, Network Development Manager bei Freedom Finance Deutschland, sagt hierzu Folgendes: „Trotz eines unerwartet schwachen Verkaufsberichts bleibt Tesla, Inc. das vielversprechendste Unternehmen in der Automobilindustrie. Die Auslieferungen von Tesla stiegen im Jahr 2022 um 40 %, und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die Auslieferungen in diesem Jahr um weitere 37 % zu steigern. Darüber hinaus wird Tesla bald unglaubliche neue marktführende Produkte haben, darunter den mit Spannung erwarteten Cybertruck und Tesla Semi. Teslas Energy Generation and Storage („EG&S“) gewinnt ebenfalls an Zugkraft, und der Umsatz dürfte weiter wachsen, da das gesamte EG&S-Segment ebenfalls weiter wächst.
Tesla ist zudem ein Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), indem es KI in seine Elektrofahrzeuge („EVs“) integriert, seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausbaut und seinen Platz als Marktführer in der Automobilindustrie festigt. Trotz der Bewertung von Tesla dürfte sich die Aktie weiterhin einer starken Nachfrage erfreuen, da das Wachstum von Tesla weiterhin das der anderen Autohersteller übertreffen dürfte. Daneben sollte sich die Rentabilität von Tesla weiter verbessern und könnte sogar erheblich steigen, wenn die Wirtschaft die Übergangsphase überwindet und in eine neue Ära eintritt, die auf künstlicher Intelligenz basiert.“
Diese Prognose lässt sich quantifizieren. Laut durchschnittlicher Schätzung von 30 Analysten liegt der Gewinn pro Aktie (EPS) bei 3,55, ein deutlicher Anstieg verglichen mit 2,89 des letzten Jahres. EPS steht für Earnings per Share und gibt den Nettogewinn eines Unternehmens pro ausgegebener Aktie an, was Rückschlüsse über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zulässt.
Weitere Faktoren, die für das Comeback von Tesla sprechen
Tesla verfügt über eine treue Anhängerschaft, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Der Umsatz im Automobilbau wird auch weiterhin steigen, vor allem im Bereich der Elektrofahrzeuge. Tesla verfügt über eine fortschrittliche Batterietechnologie, selbstfahrende Fähigkeiten und Innovationskraft, was dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft.
Gleichzeitig plant Tesla, in neue Märkte zu expandieren, was enormes Potenzial für Wachstum und Umsatzsteigerung bietet, insbesondere in Ländern mit steigender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
Die Frage stellt sich, ob Tesla die Ausgaben niedrig halten und die Einnahmen und Erträge aus den neuen Geschäftszweigen steigern kann. Sollte der Autopilot weiter voranschreiten und langfristig ggf. gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, könnte sich der derzeitige Aktienwert mehr als nur rechtfertigen.
Fazit: Tesla wird auch weiterhin die Automobilbranche prägen
Tesla hat die Automobilindustrie revolutioniert und wird dies voraussichtlich auch in naher Zukunft tun. Der Fokus auf Elektromobilität, innovative Technologien und nachhaltige Lösungen verleiht dem Unternehmen eine starke Position.
Durch stetige Weiterentwicklung, globale Expansion und die Förderung von umweltfreundlichen Fahrzeugen dürfte Tesla auch zukünftig die Automobilbranche prägen. Der Einfluss reicht weit über Autos hinaus und beeinflusst die gesamte Industrie in Richtung nachhaltigerer Mobilität und Energie. Dementsprechend wird sich auch die Volatilität mittelfristig stabilisieren.
Anlegern wird empfohlen, das Handelsportfolio jetzt mit Tesla-Aktien anzureichern, um von dem riesigen weltweiten Wachstumsmarkt zu profitieren.
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