Matson WKN: A1J0SW ISIN: US57686G1058 Kürzel: MATX Branche: Industrie, Diverse
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Themen zum Wert | ||
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1 | MATSON Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 115,94 (900) |
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Brief (ask/offer) | 115,98 (1.900) |
Spread | 0,03 |
Geh. Stück | 227 Tsd. |
Eröffnung | 115,03 |
Vortag | 114,25 |
Tageshoch | 116,14 |
Tagestief | 114,30 |
52W Hoch | 122,97 |
52W Tief | 64,26 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 272 Tsd. Stk |
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in EUR gehandelt | 22 Stk |
Gesamt | 272 Tsd. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 115,94 | 900 Stk | 115,98 | 1.900 Stk | 1715382000 01:00 | 227 Tsd. Stk | 116,14 USD |
L&S Exchange | 107,00 | 72 Stk | 109,00 | 72 Stk | 1715374857 10. May | 108,00 EUR | |
AMEX | 115,86 | 100 Stk | 116,36 | 200 Stk | 1715370961 10. May | 133 Stk | 116,08 USD |
Baader Bank | 107,00 | 108,00 | 1715360085 10. May | 107,00 EUR | |||
Frankfurt | 107,00 | 250 Stk | 108,00 | 250 Stk | 1715320815 10. May | 106,00 EUR | |
Tradegate | 107,00 | 40 Stk | 108,00 | 40 Stk | 1715371323 10. May | 10 Stk | 108,00 EUR |
Lang & Schwarz | 107,00 | 72 Stk | 109,00 | 72 Stk | 1715374851 10. May | 108,00 EUR | |
Berlin | 107,00 | 250 Stk | 108,00 | 250 Stk | 1715320997 10. May | 106,00 EUR | |
Düsseldorf | 106,00 | 80 Stk | 109,00 | 80 Stk | 1715362314 10. May | 106,00 EUR | |
NYSE Arca | 115,05 | 100 Stk | 117,05 | 100 Stk | 1715380800 00:40 | 6.725 Stk | 115,97 USD |
München | 107,00 | 250 Stk | 108,00 | 250 Stk | 1715320989 10. May | 106,00 EUR | |
Stuttgart | 106,00 | 1.700 Stk | 110,00 | 1.700 Stk | 1715234602 9. May | 103,00 EUR | |
Gettex | 107,00 | 250 Stk | 108,00 | 250 Stk | 1715371329 10. May | 12 Stk | 107,00 EUR |
Nasdaq | 1715380800 00:40 | 38.056 Stk | 116,03 USD | ges. 271.528 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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3,9 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
36,1 Mio. |
Termine
25.07.2024 | Quartalsmitteilung |
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30.07.2024 | Quartalsmitteilung |
28.10.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 39,40 |
BlackRock, Inc. | 16,50 |
The Vanguard Group | 9,80 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 8,90 |
ArrowMark Colorado Holdings, LLC | 8,90 |
Capital Research Global Investors | 5,70 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5,70 |
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 5,10 |
Grundlegende Daten zur Matson Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,04 | 0,96 | 0,54 | 1,24 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 4,42 | 22,08 | 28,60 | 8,46 | 8,71 | - | - |
Cash-Flow | 429,8 Mio. | 984,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 510,5 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 33,14 % | 45,15 % | 53,05 % | 54,34 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 201,77 | 121,49 | 88,51 | 84,03 | - | - | - |
EBIT | 280,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 340,6 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,79 | 3,84 | 1,83 | 7,54 | - | - | - |
Dividendenrendite | 1,46 % | 1,53 % | 1,62 % | 0,27 % | 1,13 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 12,89 | 4,08 | 2,19 | 12,96 | 13,01 | - | - |
Dividende je Aktie | 1,06 | 1,22 | 1,26 | 0,32 | 1,28 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 2,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 259,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 373,0 Mio. | - | - | - |
Steuern | 65,9 Mio. | 243,9 Mio. | 288,4 Mio. | 75,9 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 193,1 Mio. | 927,4 Mio. | 1,1 Mrd. | 297,1 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 39,2 Mio. | 45,9 Mio. | 48,0 Mio. | 45,0 Mio. | - | - | - |
Info Matson Aktie
Matson
Matson Inc. ist eines der größten US-Schiffsfrachtunternehmen im Pazifik und wickelt Transportaufträge auf Routen zwischen China und Südkalifornien sowie zwischen den Inselgruppen Hawaii, Alaska, Guam, Mikronesien und ausgewählten Inseln im Südpazifik ab. Die Gesellschaft hält eine Flotte von Tankern, darunter befinden sich Containerschiffe, kombinierte Container- und Roll-on-Roll-Off-Schiffe sowie nach spezifischen Kundenbedürfnissen konzipierte Bargen. Für Spezialfrachten setzt das Unternehmen auf ein Transportnetzwerk mit integrierten Logistikservices, intermodalem Eisenbahnverkehr und Lagerhallen. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Honolulu, Hawaii.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Matson Aktie liegt bei 116,14 USD (11. Mai, 01:00:00 Uhr). Damit ist die Matson Aktie zum Vortag um +1,65 % gestiegen und liegt mit +1,89 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Matson Aktie um +13,27 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Matson Aktie mit +75,41 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +44,67 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -5,88 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Matson zuletzt in 2023 mit 1,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Matson Aktie aktuell bei 1,35 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Matson zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,28 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,13 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Matson Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,28 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 116,14 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,10 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Matson an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 7,54 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 510,5 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 14,15 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Matson Aktie von 116,14 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 8,21 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Matson wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 13,01 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Matson in Höhe von 14,10 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 297,1 Mio. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 36,1 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 116,14 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.