Rational WKN: 701080 ISIN: DE0007010803 Kürzel: RAA Branche: Technologie, Elektrotechnologie

Rational

Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational-Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Rational Aktie liegt bei 796,00 EUR (10. Mai, 22:58:37 Uhr). Damit ist die Rational Aktie zum Vortag um -1,12 % gefallen und liegt mit -9,00 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Rational Aktie mittlerweile -0,96 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Rational Aktie mit +22,23 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +34,70 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -6,75 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Rational für das laufende Jahr 2024 mit 7,51 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Rational Aktie aktuell bei 8,04 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Rational zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 11,00 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2023 mit 1,37 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Rational Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 11,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 796,00 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,38 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Rational an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 30,79 und entspräche somit ungefähr der 31-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 258,3 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 22,72 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Rational Aktie von 796,00 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 35,03 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Rational wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 36,85 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Rational in Höhe von 41,95 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 215,8 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 11,4 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 796,00 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Rational AG, notiert unter dem Börsenkürzel "RAA" an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein führender Hersteller von Großküchengeräten für professionelle Küchen weltweit. Gegründet im Jahr 1973, hat das Unternehmen seinen Sitz in Landsberg am Lech, Deutschland, und spezialisiert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Gargeräten wie Kombidämpfern und VarioCooking Centern, die vor allem in Restaurants, Hotels, Krankenhäusern und Kantinen zum Einsatz kommen.

Unternehmensprofil

Rational ist bekannt für seine Innovationen im Bereich der thermischen Speisezubereitung. Die Produkte des Unternehmens, insbesondere die SelfCookingCenter und die VarioCookingCenter, zeichnen sich durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit aus. Diese Geräte unterstützen Küchenpersonal dabei, gleichbleibend hochwertige Speisen effizient und kostengünstig zu produzieren, indem sie Prozesse wie Braten, Backen und Dampfgaren kombinieren und automatisieren.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Rational genießt eine führende Position im Markt für professionelle Küchentechnik, unterstützt durch eine starke Marke und einen guten Ruf für Qualität und Innovation. Ein signifikanter Wettbewerbsvorteil ist die Fokussierung des Unternehmens auf Forschung und Entwicklung, was zu technologisch fortschrittlichen Produkten führt, die den Kunden deutliche Mehrwerte in Bezug auf Kochqualität und Betriebskosten bieten. Rational unterhält ein globales Vertriebsnetz und bietet umfangreiche Kundendienstleistungen, die zur Kundenbindung und -zufriedenheit beitragen.

Finanzielle Leistung

Rational hat eine solide finanzielle Performance mit stetigem Umsatzwachstum und einer robusten Gewinnmarge gezeigt. Das Unternehmen profitiert von seiner starken Marktposition und einer weltweit wachsenden Nachfrage nach professionellen Küchenlösungen. Rational investiert kontinuierlich in seine Produktionsanlagen und in die Optimierung seiner Betriebsabläufe, um Effizienz und Produktivität zu steigern.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für Rational umfassen die Volatilität der globalen Wirtschaftslage, die direkt die Investitionsbereitschaft in der Gastronomie- und Hotelbranche beeinflussen kann. Zudem steht das Unternehmen im Wettbewerb mit anderen großen Playern im Markt für Großküchenausrüstung, die ebenfalls in technologische Innovationen und Marktexpansion investieren. Weiterhin könnten steigende Rohstoffpreise und strengere Umweltvorschriften die Betriebskosten erhöhen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet die Aktie von Rational AG die Möglichkeit, sich an einem etablierten Unternehmen mit starker Marktstellung und nachweislich erfolgreicher Geschäftsstrategie zu beteiligen. Die anhaltende Nachfrage nach hochwertiger und effizienter Küchentechnologie in der globalen Gastronomie könnte weiterhin für Wachstum sorgen. Investoren sollten jedoch globale wirtschaftliche Entwicklungen und branchenspezifische Trends im Auge behalten, die das Wachstumspotenzial von Rational beeinflussen könnten.

Fazit

Zusammenfassend ist Rational AG ein technologisch führendes Unternehmen im Sektor der professionellen Küchengeräte, das durch seine Innovationskraft und seine globale Präsenz ein interessantes Investment bieten kann, das allerdings auch verschiedenen externen Risiken ausgesetzt ist.