ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 A € WKN: 662827 ISIN: AT0000675764 Kürzel: IFWK
+0,15 % +0,14 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 95,20 |
|---|---|
| Vortag | 95,20 |
| Tageshoch | 95,20 |
| Tagestief | 95,20 |
| 52 Wochen Hoch | 98,35 |
| 52 Wochen Tief | 92,70 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 95,07 | 95,78 | 1620408212 07.05.21 | 0 Stk | 95,07 EUR |
| Düsseldorf | 95,07 | 95,78 | 1620409244 07.05.21 | 0 Stk | 95,07 EUR |
| München | 95,07 | 95,79 | 1620408160 07.05.21 | 0 Stk | 95,07 EUR |
| KAG Kurs | 95,43 | 98,78 | 1620338400 07.05.21 | 0 Stk | 95,43 EUR |
| Gettex | 94,72 | 96,14 | 1620416820 07.05.21 | 0 Stk | 95,20 EUR |
| Baader Bank | 94,72 | 96,14 | 1620410424 07.05.21 | 0 Stk | 95,43 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 A € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000675764 |
| WKN | 662827 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Int. Währungen Unternehmen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 10.06.2002 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Volumen | 288,03 Mio EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 29.02. - 28.02. |
| Fondsmanager | Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %) |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.