ERSTE Mortgage EUR R01 A € WKN: 765456 ISIN: AT0000700778
-0,02 % -0,02 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 88,48 |
|---|---|
| Vortag | 88,50 |
| Tageshoch | 88,48 |
| Tagestief | 88,48 |
| 52 Wochen Hoch | 90,83 |
| 52 Wochen Tief | 88,10 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 88,48 | 91,58 | 1620338400 07.05.21 | 0 Stk | 88,48 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Mortgage EUR R01 A € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000700778 |
| WKN | 765456 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | US Dollar |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 15.10.2001 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Volumen | 236,03 Mio EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %) |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.