ERSTE Mortgage EUR R01 A € WKN: 765456 ISIN: AT0000700778

Börse
KAG Kurs
88,48 EUR

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Kursdaten

Eröffnung 88,48
Vortag 88,50
Tageshoch 88,48
Tagestief 88,48
52 Wochen Hoch 90,83
52 Wochen Tief 88,10

Stand: 07.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name ERSTE Mortgage EUR R01 A €
Fondsgesellschaft ERSTE Asset Management (A)
ISIN AT0000700778
WKN 765456
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar
Währung Euro
Auflagedatum 15.10.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 236,03 Mio EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsmanager Wolfgang Zemanek
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift ERSTE Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43 (50) 100-19881
Fax: +43 (50) 100-19987
E-Mail: info@erste-am.com
Web: www.erste-am.at/de

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.