Macquarie SR Plus WKN: 575755 ISIN: AT0000781679 Kürzel: D5X1

Börse
Hamburg
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Kursdaten

Eröffnung 122,56
Vortag 122,56
Tageshoch 122,56
Tagestief 122,56
52 Wochen Hoch 122,85
52 Wochen Tief 122,25

Stand: 07.05.2021 - 08:19:32 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Hamburg 122,51 123,13 1620368372 08:19 0 Stk 122,56 EUR
KAG Kurs 123,14 125,60 1620252000 06.05.21 0 Stk 123,14 EUR
ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten


Name Macquarie SR Plus
Fondsgesellschaft LLB Invest KAG (A)
ISIN AT0000781679
WKN 575755
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Euro Geldmarkt
Währung Euro
Auflagedatum 30.06.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 128,71 Mio EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Team
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle BHF-Bank AG
Benchmark 3-Monats-Euribor

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17
Min. Anlage 2.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Hessgasse 1
1010 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43/ 1/ 536 16-0
Fax: +43/1/536 16-900
E-Mail: llb@llb.at
Web: www.llb.at

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.