Macquarie SR Plus WKN: 575755 ISIN: AT0000781679 Kürzel: D5X1 Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
Eröffnung | 124,06 |
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Vortag | 124,06 |
Tageshoch | 124,06 |
Tagestief | 124,06 |
52W Hoch | 124,04 |
52W Tief | 120,50 |
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KAG Kurs | 122,52 | 1715119200 8. May | 124,65 EUR | ||||
Hamburg | 124,04 | 162 Stk | 124,68 | 161 Stk | 1715321091 10. May | 124,06 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
Name | Macquarie SR Plus |
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Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapital. |
ISIN | AT0000781679 |
WKN | 575755 |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.06.1999 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Volumen | 128,6 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
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Gesellschaft
Anschrift |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien |
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Kontakt |
Telefon: +43 (0)1 / 5 36 16-0 Fax: +43 (0)1 / 5 36 16-900 E-Mail: Web: https://www.llbinvest.at |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.