ERSTE Bond EM Government EUR R01 T € WKN: 676336 ISIN: AT0000809165 Kürzel: IFWQ

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Kursdaten

Eröffnung 175,18
Vortag 175,18
Tageshoch 175,18
Tagestief 175,18
52 Wochen Hoch 177,84
52 Wochen Tief 166,81

Stand: 11.06.2021 - 21:47:00 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Berlin 173,58 176,18 1623432465 11.06.21 0 Stk 173,58 EUR
Düsseldorf 173,59 176,19 1623434148 11.06.21 0 Stk 173,59 EUR
München 173,58 176,18 1623432421 11.06.21 0 Stk 175,18 EUR
KAG Kurs 176,49 182,67 1623276000 10.06.21 0 Stk 176,49 EUR
Gettex 173,58 176,18 1623440820 11.06.21 0 Stk 175,18 EUR
Baader Bank 173,58 176,18 1623419808 11.06.21 0 Stk 174,88 EUR
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Stammdaten


Name ERSTE Bond EM Government EUR R01 T €
Fondsgesellschaft ERSTE Asset Management (A)
ISIN AT0000809165
WKN 676336
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Emerging Markets Renten
Währung Euro
Auflagedatum 07.06.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 388,81 Mio EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 16.03. - 15.03.
Fondsmanager Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark MSCI Emerging Markets

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab 0 EUR

Gesellschaft


Anschrift ERSTE Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43 (50) 100-19881
Fax: +43 (50) 100-19987
E-Mail: info@erste-am.com
Web: www.erste-am.at/de

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.