ERSTE BOND DANUBIA R01 WKN: 676335 ISIN: AT0000812946 Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
| Eröffnung | 131,14 |
|---|---|
| Vortag | 109,28 |
| Tageshoch | 131,14 |
| Tagestief | 131,14 |
| 52W Hoch | 112,54 |
| 52W Tief | 99,10 |
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| KAG Kurs | 131,14 | 135,73 | 1715119200 8. May | 109,68 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA R01 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Managem |
| ISIN | AT0000812946 |
| WKN | 676335 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Volumen | 63,2 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsmanager | Herr Anton Hauser |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (0)50 100 19054 Fax: +43 (0)50 100 9 19054 E-Mail: institutional@erste-am.com Web: http://www.erste-am.com |
Fondsstrategie
Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.