ERSTE Bond EM Government HUF R01 VTA WKN: A0JNA9 ISIN: AT0000A00GC8
+0,86 % +644,07 HUF
Kursdaten
| Eröffnung | 75.436,46 |
|---|---|
| Vortag | 74.792,39 |
| Tageshoch | 75.436,46 |
| Tagestief | 75.436,46 |
| 52 Wochen Hoch | 78.816,91 |
| 52 Wochen Tief | 69.949,33 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 75.436,46 | 78.076,74 | 1623967200 18.06.21 | 0 Stk | 75.436,46 HUF | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond EM Government HUF R01 VTA |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000A00GC8 |
| WKN | A0JNA9 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Emerging Markets Renten |
| Währung | Ungarische Forint |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Volumen | 388,81 Mio HUF (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 16.03. - 15.03. |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
| Min. Anlage | 0,00 HUF |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | 0 HUF |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.