ERSTE Bond Danubia HUF R01 VTA WKN: A0JNA8 ISIN: AT0000A00GD6
-0,63 % -387,75 HUF
Kursdaten
| Eröffnung | 61.173,45 |
|---|---|
| Vortag | 61.561,20 |
| Tageshoch | 61.173,45 |
| Tagestief | 61.173,45 |
| 52 Wochen Hoch | 64.742,65 |
| 52 Wochen Tief | 60.128,17 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 61.173,45 | 63.314,53 | 1624399200 23.06.21 | 0 Stk | 61.173,45 HUF | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Danubia HUF R01 VTA |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000A00GD6 |
| WKN | A0JNA8 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Osteuropa Renten |
| Währung | Ungarische Forint |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Volumen | 208,89 Mio HUF (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Eastern Europe |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
| Min. Anlage | 0,00 HUF |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | 0 HUF |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten aber auch in Papiere anderer Emittenten Osteuropas. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.