LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF WKN: 964815 ISIN: LI0006745264

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Eröffnung 107,25
Vortag 107,10
Tageshoch 107,25
Tagestief 107,25
52 Wochen Hoch 112,40
52 Wochen Tief 107,10

Stand: 11.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF
Fondsgesellschaft LLB Fund Services (CH)
ISIN LI0006745264
WKN 964815
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Int. Währungen Alle
Währung Schweizer Franken
Auflagedatum 22.08.1997
Fondsalter 24 Jahre
Volumen 20,87 Mio CHF (31.10.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Peter Goller, Mirko Mattasch
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65
Min. Anlage 0,00 CHF
Sparplan ja
Sparplan ab 50 CHF

Gesellschaft


Anschrift LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Kontakt Telefon: +423 / 2 36 88-11
Fax: +423 / 2 36 88-22
E-Mail: llb@llb.li
Web: www.llb.li

Fondsstrategie


Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.