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LLBOEAESGCHF/Sh Cl-T CHF WKN: 964815 ISIN: LI0006745264 Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
Eröffnung | 103,90 |
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Vortag | 87,40 |
Tageshoch | 103,90 |
Tagestief | 103,90 |
52W Hoch | 99,45 |
52W Tief | 87,75 |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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KAG Kurs | 103,90 | 1686002400 6. Jun | 87,40 CHF | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | LLBOEAESGCHF/Sh Cl-T CHF |
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Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
ISIN | LI0006745264 |
WKN | 964815 |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 22.08.1997 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Volumen | 11,6 Mio. CHF (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Peter Goller |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
LLB Fund Services Aktiengesellschaft Äulestrasse 80 9490 Vaduz |
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Kontakt |
Telefon: +423 / 2 36 94 -00 Fax: +423 / 2 36 88-22 E-Mail: fundservices@llb.li Web: http://www.llb.li |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner mit Ausnahme von in Euro denominierten Bonds. Das Portfolio bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und dänische Kronen. Der Fonds betreibt zudem ein aktives Währungsmanagement.