LLB Obligationen EUR ESG T WKN: 964825 ISIN: LI0013255687

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Kursdaten

Eröffnung 117,29
Vortag 117,16
Tageshoch 117,29
Tagestief 117,29
52 Wochen Hoch 118,13
52 Wochen Tief 115,14

Stand: 27.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name LLB Obligationen EUR ESG T
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
ISIN LI0013255687
WKN 964825
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged
Währung Euro
Auflagedatum 07.01.1997
Fondsalter 24 Jahre
Volumen 187,49 Mio EUR (31.10.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Roger Wohlwend, Robert Tanner
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 1000 EUR

Gesellschaft


Anschrift LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Kontakt Telefon: +423 / 2 36 88-11
Fax: +423 / 2 36 88-22
E-Mail: llb@llb.li
Web: www.llb.li

Fondsstrategie


Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.