LLB Defensive ESG USD WKN: A0ERMP ISIN: LI0021535260

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Kursdaten

Eröffnung 127,71
Vortag 127,72
Tageshoch 127,71
Tagestief 127,71
52 Wochen Hoch 127,72
52 Wochen Tief 126,26

Stand: 16.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name LLB Defensive ESG USD
Fondsgesellschaft LLB Fund Services (CH)
ISIN LI0021535260
WKN A0ERMP
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar Kurzläufer
Währung US-Dollar
Auflagedatum 20.06.2005
Fondsalter 16 Jahre
Volumen 88,56 Mio USD (31.10.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Mirko Mattasch, Peter Goller
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27
Min. Anlage 0,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 100 USD

Gesellschaft


Anschrift LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Kontakt Telefon: +423 / 2 36 88-11
Fax: +423 / 2 36 88-22
E-Mail: llb@llb.li
Web: www.llb.li

Fondsstrategie


Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.