DANSKE INVEST/DKK WKN: 971673 ISIN: LU0012089180

Kurs zum DANSKE INV.SICAV DANISH B.A
364,29 DKK
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27. Jun, 00:00:00 Uhr, KAG Kurs
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Kursdetails
Eröffnung 396,82
Vortag 363,76
Tageshoch 396,82
Tagestief 396,82
52W Hoch 409,17
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KAG Kurs 396,82 1656280800 27. Jun 364,29 DKK
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Stammdaten
Name DANSKE INVEST/DKK
Fondsgesellschaft Danske Invest
ISIN LU0012089180
WKN 971673
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Währung Dänische Krone
Auflagedatum 05.07.1989
Fondsalter 33 Jahre
Volumen 13,1 Mio. DKK (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Herr Ulrik Carstens
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
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E-Mail:
Web:
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.