DANSKE INVEST/DKK WKN: 971673 ISIN: LU0012089180
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Kursdetails
Eröffnung | 396,82 |
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Vortag | 363,76 |
Tageshoch | 396,82 |
Tagestief | 396,82 |
52W Hoch | 409,17 |
52W Tief | 0,00 |
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Stammdaten
Name | DANSKE INVEST/DKK |
---|---|
Fondsgesellschaft | Danske Invest |
ISIN | LU0012089180 |
WKN | 971673 |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
Währung | Dänische Krone |
Auflagedatum | 05.07.1989 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Volumen | 13,1 Mio. DKK (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Ulrik Carstens |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
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Total Expense Ratio (TER) | |
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Gesellschaft
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Kontakt |
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Fondsstrategie
Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.