Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation WKN: 971673 ISIN: LU0012089180 Typ: Rentenfonds
Kurs zum Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation
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Kursdetails
| Eröffnung | 396,82 |
|---|---|
| Vortag | 357,92 |
| Tageshoch | 396,82 |
| Tagestief | 396,82 |
| 52W Hoch | 376,64 |
| 52W Tief | 346,17 |
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Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Bond A Capitalisation |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Danske Invest |
| ISIN | LU0012089180 |
| WKN | 971673 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Währung | Dänische Krone |
| Auflagedatum | 05.07.1989 |
| Fondsalter | 35 Jahre |
| Volumen | 11,4 Mio. DKK (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Herr Ulrik Carstens |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Danske Invest Management Company S.A. 13, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 50 50 47-150 Fax: +49 (0)69 / 50 50 47-450 E-Mail: Andreas.Schneeberger@danskeinvest.com Web: http://www.danskeinvest.de |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.