NN (L) Latin America Equity P Cap $ WKN: 989049 ISIN: LU0051128774 Kürzel: I3G2
+1,71 % +35,39 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 2.103,10 |
|---|---|
| Vortag | 2.067,71 |
| Tageshoch | 2.103,10 |
| Tagestief | 2.103,10 |
| 52 Wochen Hoch | 2.261,89 |
| 52 Wochen Tief | 1.735,42 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2.109,70 | 2.132,69 | 1627479724 15:42 | 0 Stk | 2.107,00 EUR |
| Berlin | 2.109,20 | 2.132,18 | 1627476974 14:56 | 0 Stk | 2.092,61 EUR |
| Düsseldorf | 2.111,03 | 2.134,04 | 1627488624 18:10 | 0 Stk | 2.115,20 EUR |
| München | 2.111,03 | 2.134,04 | 1627476941 14:55 | 0 Stk | 2.092,40 EUR |
| Stuttgart | 2.110,00 | 2.132,40 | 1627494316 19:45 | 0 Stk | 2.116,40 EUR |
| Tradegate | 2.087,96 | 2.118,24 | 1627503960 22:26 | 0 Stk | 2.103,10 EUR |
| KAG Kurs | 2.454,19 | 2.527,82 | 1627336800 27.07.21 | 0 Stk | 2.454,19 USD |
| Gettex | 2.115,36 | 2.157,67 | 1627501621 21:47 | 0 Stk | 2.117,43 EUR |
| Baader Bank | 2.113,50 | 2.155,76 | 1627501548 21:45 | 0 Stk | 2.136,51 EUR |
| TTMzero | 0,00 | 0,00 | 1627495193 19:59 | 0 Stk | 2.103,10 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | NN (L) Latin America Equity P Cap $ |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| ISIN | LU0051128774 |
| WKN | 989049 |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Lateinamerika |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 05.07.1994 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Volumen | 25,64 Mio USD (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsmanager | Roberto Lampl |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) |
| Zahlstelle | BHF-Bank Frankfurt |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR) |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
| Min. Anlage | 0,00 USD |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | USD |
Gesellschaft
| Anschrift |
NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret 2350 Luxembrug Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +49 69 50 95 49 - 0 Fax: +49 69 50 95 49 - 31 E-Mail: funds.germany@nnip.com Web: http://www.nnip.com/ |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.