Davis Value Fund A WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Kürzel: XTW2

Börse
Lang & Schwarz
63,04 EUR

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Kursdaten

Eröffnung 63,04
Vortag 62,94
Tageshoch 63,04
Tagestief 63,04
52 Wochen Hoch 65,86
52 Wochen Tief 45,35

Stand: 31.07.2021 - 12:37:17 Uhr

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Geld/Brief Kurse

Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 62,67 63,14 1627651301 30.07.21 0 Stk 62,46 EUR
Berlin 62,69 63,13 1627653616 30.07.21 0 Stk 62,61 EUR
Düsseldorf 62,66 63,14 1627667743 30.07.21 0 Stk 62,66 EUR
Hamburg 62,68 63,15 1627626092 30.07.21 0 Stk 62,17 EUR
München 62,67 63,14 1627653595 30.07.21 0 Stk 62,75 EUR
Stuttgart 62,68 63,14 1627667119 30.07.21 0 Stk 62,67 EUR
Tradegate 62,64 63,14 1627676771 30.07.21 0 Stk 62,89 EUR
Lang & Schwarz 62,63 63,45 1627727837 31.07.21 0 Stk 63,04 EUR
KAG Kurs 74,33 78,86 1627423200 28.07.21 0 Stk 74,33 USD
Gettex 62,20 63,44 1627674421 30.07.21 0 Stk 62,70 EUR
Baader Bank 62,18 63,42 1627675123 30.07.21 0 Stk 62,80 EUR
TTMzero 0,00 0,00 1627667983 30.07.21 0 Stk 62,89 EUR
ges. 0 Stk

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Stammdaten


Name Davis Value Fund A
Fondsgesellschaft Davis Funds Sicav
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ USA
Währung US-Dollar
Auflagedatum 10.04.1995
Fondsalter 26 Jahre
Volumen 448,09 Mio USD (30.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsmanager Christopher C. Davis; Danton G. Goei
Verwahrstelle State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Zahlstelle Deutsche Bank
Benchmark S&P 500 Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77
Min. Anlage 5.000,00 USD
Sparplan ja
Sparplan ab 125 USD

Gesellschaft


Anschrift Davis Funds Sicav
53, rue de la Gare
6440 Echternach
Luxemburg
Kontakt Telefon: +352-727444-0
Fax:
E-Mail: invest@noramco.de
Web: www.noramco.de

Fondsstrategie


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.