Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
L&S Exchange	77,63	132 Stk	78,56	132 Stk	1714143295 16:54		78,10 EUR
Baader Bank	77,81		78,35		1714143317 16:55		78,08 EUR
Frankfurt	77,70	150 Stk	78,23	150 Stk	1714142231 16:37		77,71 EUR
Tradegate	77,81	142 Stk	78,36	141 Stk	1714076761 25. Apr		77,51 EUR
Lang & Schwarz	77,63	132 Stk	78,56	132 Stk	1714143295 16:54		78,10 EUR
Berlin	77,69	150 Stk	78,22	150 Stk	1714142185 16:36		77,69 EUR
KAG Kurs	73,61		78,10		1713909600 24. Apr		83,55 USD
Düsseldorf	77,70	515 Stk	78,23	512 Stk	1714140970 16:16		77,67 EUR
Hamburg	77,72	258 Stk	78,22	256 Stk	1714111531 08:05		77,83 EUR
München	77,70	150 Stk	78,23	150 Stk	1714142169 16:36		77,76 EUR
Stuttgart	77,71	150 Stk	78,24	150 Stk	1714141831 16:30		77,64 EUR
Gettex	77,81	150 Stk	78,35	150 Stk	1714142855 16:47		77,69 EUR
Quotrix Düsseldorf	77,82	515 Stk	78,35	511 Stk	1714143318 16:55		78,09 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	Davis Value Fund A
Fondsgesellschaft	FundRock Management
ISIN	LU0067888072
WKN	974260
Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap USA
Währung	US-Dollar
Auflagedatum	10.04.1995
Fondsalter	29 Jahre
Volumen	363,8 Mio. USD (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.08. - 31.07.
Fondsmanager	Herr Christopher C. Davis
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,10 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan	nein
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	FundRock Management Company S.A. 33, rue de Gasperich 5826 Hesperange Montenegro
Kontakt	Telefon: +352 (0) 27 / 11 11 Fax: E-Mail: info@fundrock.com Web: https://www.fundrock.com/

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.