Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
Societe Generale					1649876431 13. Apr		226,67 EUR
Baader Bank	228,07		231,49		1714047699 25. Apr		229,78 EUR
Tradegate	228,10	49 Stk	230,27	48 Stk	1714075321 25. Apr		229,18 EUR
Berlin	228,07	110 Stk	231,49	110 Stk	1714046309 25. Apr		228,17 EUR
KAG Kurs	233,35				1713909600 24. Apr		228,64 EUR
Hamburg	227,54	88 Stk	230,82	87 Stk	1714025218 25. Apr		229,94 EUR
München	228,07	110 Stk	231,49	110 Stk	1714046281 25. Apr		229,36 EUR
Stuttgart	226,44	50 Stk	229,30	50 Stk	1714075004 25. Apr		226,44 EUR
Gettex	228,07	110 Stk	231,49	110 Stk	1714073531 25. Apr		229,36 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent
Fondsgesellschaft	VP Fund S.A.
ISIN	LU0083353978
WKN	973677
Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	21.12.1992
Fondsalter	32 Jahre
Volumen	80,5 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Fondsmanager	Nobis Asset Management S.A.
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté 1930 Luxemburg
Kontakt	Telefon: (+352) 404 770-297 Fax: (+352) 404 770-283 E-Mail: info.lu@vpbank.com Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com

Fondsstrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.