Börse	Geld	Vol.	Brief	Vol.	Zeit	Vol. ges.	Kurs
Baader Bank	236,52		240,07		1726062395 11. Sep		238,30 EUR
Tradegate	236,55	47 Stk	238,80	47 Stk	1726086361 11. Sep		237,67 EUR
Berlin	236,52	110 Stk	240,06	110 Stk	1726036094 11. Sep		236,19 EUR
KAG Kurs	233,35				1725832800 9. Sep		236,78 EUR
Hamburg	235,97	85 Stk	239,37	84 Stk	1726034933 11. Sep		236,83 EUR
München	236,52	110 Stk	240,07	110 Stk	1726036088 11. Sep		236,43 EUR
Stuttgart	235,40	50 Stk	238,00	50 Stk	1726084568 11. Sep		235,38 EUR
Gettex	236,52	110 Stk	240,07	110 Stk	1726084042 11. Sep		236,52 EUR
						ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent
Fondsgesellschaft	VP Fund S.A.
ISIN	LU0083353978
WKN	973677
Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	21.12.1992
Fondsalter	32 Jahre
Volumen	78,1 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Fondsmanager	Nobis Asset Management S.A.
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté 1930 Luxemburg
Kontakt	Telefon: (+352) 404 770-297 Fax: (+352) 404 770-283 E-Mail: info.lu@vpbank.com Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com

Fondsstrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.