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abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP WKN: 934101 ISIN: LU0108940692 Typ: Geldmarktfonds
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP • Kurs heute
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Kursdetails
Eröffnung | 1.162,79 |
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Vortag | 1.254,75 |
Tageshoch | 1.162,79 |
Tagestief | 1.162,79 |
52W Hoch | 1.191,37 |
52W Tief | 1.163,93 |
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KAG Kurs | 1.162,79 | 1715205600 9. May | 1.254,96 GBP | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Sterling Fund I-2 Acc GBP |
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Fondsgesellschaft | Aberdeen SIL S.A. |
ISIN | LU0108940692 |
WKN | 934101 |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
Währung | Britisches Pfund Sterling |
Auflagedatum | 27.10.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Volumen | 17,8 Mrd. GBP (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Aberdeen Asset Managers Limited |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
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Total Expense Ratio (TER) | |
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Gesellschaft
Anschrift |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, avenue John F. Kennedy 1855 Luxemburg |
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Kontakt |
Telefon: +352 / 46 40 10 82-0 Fax: +352 / 24 52 90 56 E-Mail: Web: https://www.abrdn.com/ |
Fondsstrategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.